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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
AH Fonds commercial | 46 137.00 | | 46 137.00 | 46 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 806.00 | 80 853.00 | 47 953.00 | 128 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 024.00 | 128 596.00 | 136 427.00 | 265 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BP En cours de production de services | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 974.00 | 8 999.00 | 351 975.00 | 360 974.00 |
BZ Autres créances | 55 679.00 | | 55 679.00 | 55 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 387 789.00 | | 387 789.00 | 387 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 469.00 | 8 999.00 | 983 470.00 | 992 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 493.00 | 137 596.00 | 1 119 897.00 | 1 257 493.00 |
CU Autres participations | 42 337.00 | | 42 337.00 | 42 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
DG Autres réserves | 215 822.00 | 191 932.00 | | 215 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 569.00 | 23 890.00 | | 117 569.00 |
DL TOTAL (I) | 436 981.00 | 319 412.00 | | 436 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 811.00 | 186 311.00 | | 180 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 543.00 | 78 234.00 | | 90 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 680.00 | 120 721.00 | | 238 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 852.00 | 72 624.00 | | 130 852.00 |
EA Autres dettes | 42 031.00 | 23 321.00 | | 42 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 916.00 | 481 210.00 | | 682 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 897.00 | 800 622.00 | | 1 119 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 042.00 | 476 150.00 | | 547 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 497.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 252.00 | | 1 185 252.00 | 1 185 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 252.00 | | 1 185 252.00 | 1 185 252.00 |
FM Production stockée | | | 37 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 125.00 | 5 725.00 | | 11 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 2 363.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 2 363.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 534.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 637.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 1 726.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 610.00 | 12 397.00 | | 37 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 156.00 | 815 895.00 | | 1 252 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 587.00 | 792 005.00 | | 1 134 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 569.00 | 23 890.00 | | 117 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 603.00 | | 78 188.00 | 203 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 768.00 | | 265 024.00 | 16 768.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 768.00 | | 173 304.00 | 16 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 383.00 | | | 49 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 220.00 | | 35 852.00 | 154 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 42 336.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 301.00 | 15 063.00 | 16 768.00 | 130 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 054.00 | 15 063.00 | 16 768.00 | 127 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 680.00 | 238 680.00 | | 238 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
UX Autres créances clients | 349 709.00 | 349 709.00 | | 349 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VB T. V. A. | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 811.00 | 43 936.00 | 135 875.00 | 179 811.00 |
VI Groupe et associés | 90 543.00 | 90 543.00 | | 90 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
VP Divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 780.00 | 417 780.00 | | 417 780.00 |
VW T.V.A. | 67 384.00 | 67 384.00 | | 67 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 916.00 | 547 042.00 | 135 875.00 | 682 916.00 |