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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 968.00 | 57 172.00 | 16 797.00 | 73 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 708.00 | | 50 708.00 | 50 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 387.00 | 66 839.00 | 69 548.00 | 136 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 556.00 | 23 680.00 | 223 876.00 | 247 556.00 |
BZ Autres créances | 140 073.00 | | 140 073.00 | 140 073.00 |
CF Disponibilités | 192 365.00 | | 192 365.00 | 192 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 866.00 | 23 680.00 | 565 186.00 | 588 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 254.00 | 90 520.00 | 634 734.00 | 725 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 364 400.00 | 400 000.00 | | 364 400.00 |
DH Report à nouveau | 6 731.00 | 3 660.00 | | 6 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 587.00 | 13 071.00 | | 4 587.00 |
DL TOTAL (I) | 383 968.00 | 424 981.00 | | 383 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 4 891.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 578.00 | 2 113.00 | | 34 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 167.00 | 108 416.00 | | 117 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 708.00 | 108 022.00 | | 98 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 700.00 | | |
EA Autres dettes | | 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 766.00 | 226 581.00 | | 250 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 734.00 | 651 561.00 | | 634 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 766.00 | 226 581.00 | | 250 766.00 |