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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 188.00 | 7 016.00 | 6 172.00 | 13 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 148.00 | 7 016.00 | 19 132.00 | 26 148.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 234.00 | | 143 234.00 | 143 234.00 |
BZ Autres créances | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
CF Disponibilités | 237 288.00 | | 237 288.00 | 237 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 295.00 | | 410 295.00 | 410 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 443.00 | 7 016.00 | 429 427.00 | 436 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 714.00 | | | 345 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 601.00 | | | -58 601.00 |
DL TOTAL (I) | 298 113.00 | | | 298 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 970.00 | | | 55 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 971.00 | | | 70 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 314.00 | | | 131 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 427.00 | | | 429 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 514.00 | | | 129 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 817.00 | 3 000.00 | 592 817.00 | 589 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 817.00 | 3 000.00 | 592 817.00 | 589 817.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 552.00 | |
GE Autres charges | | | 27 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 823.00 | | | 606 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 425.00 | | | 665 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 601.00 | | | -58 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691.00 | 26 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 691.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 155.00 | 3 552.00 | 691.00 | 4 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 464.00 | 3 552.00 | | 3 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 970.00 | 55 970.00 | | 55 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
UX Autres créances clients | 143 234.00 | | | 143 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | | | 824.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VI Groupe et associés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 967.00 | 170 007.00 | 12 960.00 | 182 967.00 |
VW T.V.A. | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 314.00 | 129 514.00 | 1 800.00 | 131 314.00 |