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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 040.00 | | 496 040.00 | 496 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 575.00 | 652 995.00 | 89 580.00 | 742 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 620.00 | 1 741 604.00 | 65 016.00 | 1 806 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 510.00 | 2 394 599.00 | 659 911.00 | 3 054 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 673.00 | | 31 673.00 | 31 673.00 |
BT Marchandises | 783 166.00 | | 783 166.00 | 783 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 795.00 | 1 031.00 | 83 765.00 | 84 795.00 |
BZ Autres créances | 177 285.00 | | 177 285.00 | 177 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 876 660.00 | | 876 660.00 | 876 660.00 |
CF Disponibilités | 543 073.00 | | 543 073.00 | 543 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 290.00 | 1 031.00 | 2 509 260.00 | 2 510 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 800.00 | 2 395 630.00 | 3 169 171.00 | 5 564 800.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 124.00 | 34 824.00 | | 108 124.00 |
DG Autres réserves | 1 255 861.00 | 1 183 912.00 | | 1 255 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 619.00 | 366 499.00 | | 450 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 604.00 | 1 651 235.00 | | 1 880 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 063.00 | | | 61 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 973.00 | 260 893.00 | | 387 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 470.00 | 467 646.00 | | 472 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 039.00 | 376 721.00 | | 324 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 264.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 567.00 | 1 105 525.00 | | 1 288 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 171.00 | 2 756 760.00 | | 3 169 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 177.00 | 1 105 525.00 | | 1 246 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 424 413.00 | | 11 424 413.00 | 11 424 413.00 |
FD Production vendue biens | 2 076 916.00 | | 2 076 916.00 | 2 076 916.00 |
FG Production vendue services | 238 730.00 | | 238 730.00 | 238 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 740 059.00 | | 13 740 059.00 | 13 740 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 748 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 136 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 177 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 167.00 | 14 033.00 | | 3 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 509.00 | 5 154.00 | | 8 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 509.00 | 5 154.00 | | 8 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 903.00 | 37 469.00 | | 3 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 903.00 | 37 469.00 | | 3 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 606.00 | -32 315.00 | | 4 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 606.00 | 132 135.00 | | 147 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 784 254.00 | 13 343 377.00 | | 13 784 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 333 635.00 | 12 976 878.00 | | 13 333 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 619.00 | 366 499.00 | | 450 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 167.00 | 75 167.00 | | 75 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 983.00 | | 36 528.00 | 3 017 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 054 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 549 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 040.00 | | | 496 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 820.00 | | 36 375.00 | 2 512 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 123.00 | | 153.00 | 9 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 146.00 | 60 453.00 | | 2 334 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 146.00 | 60 453.00 | | 2 334 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 31.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 31.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 31.00 | | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 470.00 | 472 470.00 | | 472 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 847.00 | 88 847.00 | | 88 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 632.00 | 165 632.00 | | 165 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 83 537.00 | 83 537.00 | | 83 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VC Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 063.00 | 18 673.00 | 42 390.00 | 61 063.00 |
VI Groupe et associés | 388 040.00 | 388 040.00 | | 388 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 522.00 | 158 522.00 | | 158 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 670.00 | 270 670.00 | | 270 670.00 |
VW T.V.A. | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 567.00 | 1 246 177.00 | 42 390.00 | 1 288 567.00 |