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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
AH Fonds commercial | 102 225.00 | | 102 225.00 | 102 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 277.00 | 11 072.00 | 205.00 | 11 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 063.00 | 170 921.00 | 91 142.00 | 262 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 648.00 | 189 632.00 | 246 016.00 | 435 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 051.00 | | 39 051.00 | 39 051.00 |
BZ Autres créances | 48 729.00 | | 48 729.00 | 48 729.00 |
CF Disponibilités | 123 781.00 | | 123 781.00 | 123 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 172.00 | | 212 172.00 | 212 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 820.00 | 189 632.00 | 458 188.00 | 647 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 795.00 | 268 509.00 | | 300 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 954.00 | 32 286.00 | | -24 954.00 |
DL TOTAL (I) | 284 641.00 | 309 595.00 | | 284 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 868.00 | 103 816.00 | | 85 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 151.00 | 24 401.00 | | 11 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | 17 353.00 | | 8 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 490.00 | 80 377.00 | | 67 490.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 547.00 | 226 264.00 | | 173 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 188.00 | 535 858.00 | | 458 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 378.00 | 155 229.00 | | 118 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 731.00 | 55 731.00 | | 55 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VB T. V. A. | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 868.00 | 30 699.00 | 55 169.00 | 85 868.00 |
VI Groupe et associés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 836.00 | 90 836.00 | | 90 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 547.00 | 118 378.00 | 55 169.00 | 173 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 932.00 | 25 515.00 | | 21 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 027.00 | 7 857.00 | | 8 027.00 |
ST Autres comptes | 145 010.00 | 142 125.00 | | 145 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 499.00 | 36 736.00 | | 37 499.00 |
YT Sous‐traitance | 32 133.00 | 481.00 | | 32 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | 1 609.00 | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 590.00 | 27 124.00 | | 23 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 255.00 | 29 513.00 | | 33 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 236.00 | 15 676.00 | | 16 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 668.00 | 187 199.00 | | 222 668.00 |