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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 89 226.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 368.00 | 32 073.00 | 20 295.00 | 52 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 202.00 | 147 236.00 | 153 966.00 | 301 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 121 243.00 | 179 309.00 | 14 941 934.00 | 15 121 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 838 134.00 | | 838 134.00 | 838 134.00 |
BZ Autres créances | 1 131 180.00 | 30 500.00 | 1 100 680.00 | 1 131 180.00 |
CF Disponibilités | 257 157.00 | | 257 157.00 | 257 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 818.00 | | 49 818.00 | 49 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 289.00 | 30 500.00 | 2 245 789.00 | 2 276 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 397 532.00 | 209 809.00 | 17 187 723.00 | 17 397 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 150.00 | |
CU Autres participations | 14 722 289.00 | | 14 722 289.00 | 14 722 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 020 000.00 | 8 020 000.00 | | 8 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 897 974.00 | 2 897 974.00 | | 2 897 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 522 341.00 | 453 333.00 | | 522 341.00 |
DG Autres réserves | 6 414.00 | 5 484.00 | | 6 414.00 |
DH Report à nouveau | 109 418.00 | 230 761.00 | | 109 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849 032.00 | 1 380 164.00 | | 1 849 032.00 |
DL TOTAL (I) | 13 405 179.00 | 12 987 716.00 | | 13 405 179.00 |
DP Provisions pour risques | 71 858.00 | 115 679.00 | | 71 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 858.00 | 115 679.00 | | 71 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 1 064.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736 720.00 | 3 558 310.00 | | 2 736 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 643 442.00 | 924 765.00 | | 643 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 013.00 | 307 157.00 | | 171 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 293.00 | 890 610.00 | | 874 293.00 |
EA Autres dettes | 40 593.00 | 1 703 836.00 | | 40 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 782 544.00 | 4 757 141.00 | | 3 782 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 187 723.00 | 17 744 857.00 | | 17 187 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 782 544.00 | 4 757 140.00 | | 3 782 544.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 599 576.00 | 1 795 175.00 | | 1 599 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 966 894.00 | |
FG Production vendue services | 4 675 198.00 | | 4 675 198.00 | 4 675 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 675 198.00 | | 4 675 198.00 | 4 675 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 717 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 105 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 135 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 531.00 | 753.00 | | 59 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 305.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 517.00 | 300 000.00 | | 90 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 531.00 | 2 058.00 | | 59 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 571.00 | 2 533.00 | | 46 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 151.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 571.00 | 3 684.00 | | 46 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 960.00 | -1 626.00 | | 12 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 464.00 | -37 880.00 | | 299 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 890 826.00 | 4 475 823.00 | | 5 890 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 794.00 | 3 095 657.00 | | 4 041 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 849 032.00 | 1 380 166.00 | | 1 849 032.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 56 495.00 | 348 914.00 | | 56 495.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 599 576.00 | 1 795 175.00 | | 1 599 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 098 949.00 | | 34 410.00 | 15 098 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 115.00 | 14 767 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 115.00 | 15 121 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 423.00 | | 945.00 | 51 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 964.00 | | 32 238.00 | 268 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 778 562.00 | | 1 227.00 | 14 778 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 619.00 | 50 689.00 | | 128 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 520.00 | 13 553.00 | | 18 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 099.00 | 37 137.00 | | 110 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | 4 500.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | 4 500.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 4 500.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 013.00 | 171 013.00 | | 171 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 491.00 | 211 491.00 | | 211 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 638.00 | 227 638.00 | | 227 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 422.00 | 144 422.00 | | 144 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
UX Autres créances clients | 838 134.00 | 838 134.00 | | 838 134.00 |
VB T. V. A. | 111 975.00 | 111 975.00 | | 111 975.00 |
VC Groupe et associés | 573 522.00 | 573 522.00 | | 573 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 2 865 441.00 | 2 865 441.00 | | 2 865 441.00 |
VP Divers | 442 310.00 | 442 310.00 | | 442 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 818.00 | 49 818.00 | | 49 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 515.00 | 2 019 131.00 | 45 384.00 | 2 064 515.00 |
VW T.V.A. | 118 289.00 | 118 289.00 | | 118 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 544.00 | 3 782 544.00 | | 3 782 544.00 |