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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 1 181.00 | 4 068.00 | 5 250.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 27 026.00 | 132 973.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 372.00 | 67 718.00 | 45 654.00 | 113 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 515.00 | 51 493.00 | 68 021.00 | 119 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 828.00 | 147 419.00 | 258 409.00 | 405 828.00 |
BN En cours de production de biens | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 566.00 | 4 991.00 | 523 574.00 | 528 566.00 |
BZ Autres créances | 696 289.00 | | 696 289.00 | 696 289.00 |
CF Disponibilités | 1 592 736.00 | | 1 592 736.00 | 1 592 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 212.00 | 4 991.00 | 2 852 220.00 | 2 857 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 040.00 | 152 410.00 | 3 110 629.00 | 3 263 040.00 |
CU Autres participations | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 306.00 | | | 404 306.00 |
DG Autres réserves | 203 667.00 | | | 203 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 502.00 | | | 132 502.00 |
DL TOTAL (I) | 832 421.00 | | | 832 421.00 |
DP Provisions pour risques | 196 656.00 | | | 196 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 835.00 | | | 333 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 492.00 | | | 530 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 921.00 | | | 433 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 453.00 | | | 325 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 277.00 | | | 545 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 058.00 | | | 243 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
EA Autres dettes | 102 396.00 | | | 102 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 673.00 | | | 92 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 716.00 | | | 1 747 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 629.00 | | | 3 110 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 731.00 | | | 1 621 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 210 012.00 | | 5 210 012.00 | 5 210 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 210 012.00 | | 5 210 012.00 | 5 210 012.00 |
FM Production stockée | | | -6 864.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 905 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333 835.00 | |
GE Autres charges | | | 14 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 751 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 986.00 | | | 64 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | | | 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 205.00 | | | -13 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 913 254.00 | | | 5 913 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 780 752.00 | | | 5 780 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 502.00 | | | 132 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 202.00 | | 69 398.00 | 362 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 146.00 | 405 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 146.00 | 392 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 137.00 | | 69 398.00 | 351 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 844.00 | 55 935.00 | 16 360.00 | 107 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | 1 050.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 713.00 | 54 885.00 | 16 360.00 | 107 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 780.00 | 164 825.00 | 122 093.00 | 517 780.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 991.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 517 780.00 | 169 816.00 | 122 093.00 | 517 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 093.00 | 313 093.00 | | 313 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 277.00 | 545 277.00 | | 545 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 162.00 | 97 162.00 | | 97 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 396.00 | 102 396.00 | | 102 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 673.00 | 92 673.00 | | 92 673.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 523 075.00 | 523 075.00 | | 523 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189 102.00 | 189 102.00 | | 189 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VB T. V. A. | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 791.00 | 301 286.00 | 44 542.00 | 426 791.00 |
VI Groupe et associés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -82 978.00 | | | -82 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VP Divers | 339 488.00 | 339 488.00 | | 339 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 362.00 | 48 362.00 | | 48 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 465.00 | 95 465.00 | | 95 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 029.00 | 1 236 329.00 | 700.00 | 1 237 029.00 |
VW T.V.A. | 78 546.00 | 78 546.00 | | 78 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 236.00 | 1 621 731.00 | 44 542.00 | 1 747 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 401.00 | | | 71 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
ST Autres comptes | 932 461.00 | | | 932 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 571.00 | | | 94 571.00 |
YT Sous‐traitance | 246 197.00 | | | 246 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 989.00 | | | 73 989.00 |
ZE Dividendes | 270 864.00 | | | 270 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 318 224.00 | | | 1 318 224.00 |