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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
AP Constructions | 666 751.00 | 405 099.00 | 261 651.00 | 666 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 141.00 | 14 804.00 | 336.00 | 15 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 207.00 | 793 007.00 | 143 200.00 | 936 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 477.00 | | 87 477.00 | 87 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 561.00 | 1 222 214.00 | 687 347.00 | 1 909 561.00 |
BT Marchandises | 2 037 691.00 | 374 149.00 | 1 663 541.00 | 2 037 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 029.00 | 324 442.00 | 985 587.00 | 1 310 029.00 |
BZ Autres créances | 800 465.00 | | 800 465.00 | 800 465.00 |
CF Disponibilités | 737 499.00 | | 737 499.00 | 737 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 919 055.00 | 698 592.00 | 4 220 462.00 | 4 919 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 828 616.00 | 1 920 807.00 | 4 907 809.00 | 6 828 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
CU Autres participations | 186 228.00 | | 186 228.00 | 186 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 400.00 | 457 400.00 | | 457 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 172 025.00 | 1 200 655.00 | | 1 172 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 048.00 | 383 029.00 | | 267 048.00 |
DL TOTAL (I) | 3 402 213.00 | 3 546 825.00 | | 3 402 213.00 |
DP Provisions pour risques | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 958.00 | 59 743.00 | | 159 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 998.00 | 78 277.00 | | 122 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 898.00 | 1 056 284.00 | | 941 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 971.00 | 232 785.00 | | 247 971.00 |
EA Autres dettes | 29 883.00 | 27 056.00 | | 29 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 502 710.00 | 1 458 374.00 | | 1 502 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 809.00 | 5 008 085.00 | | 4 907 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 519.00 | 1 434 441.00 | | 1 277 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 169 010.00 | 34.00 | 9 169 044.00 | 9 169 010.00 |
FG Production vendue services | 146 481.00 | | 146 481.00 | 146 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 315 491.00 | 34.00 | 9 315 526.00 | 9 315 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 549 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 376 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 656.00 | |
GE Autres charges | | | 64 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 301 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 310.00 | 71 162.00 | | 94 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 746.00 | 7 863.00 | | 37 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 746.00 | 9 363.00 | | 47 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 681.00 | 7 378.00 | | 13 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 681.00 | 7 378.00 | | 13 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 064.00 | 1 984.00 | | 34 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 772.00 | 171 450.00 | | 90 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 674 094.00 | 9 485 384.00 | | 9 674 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 407 045.00 | 9 102 354.00 | | 9 407 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 048.00 | 383 029.00 | | 267 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 201.00 | 22 892.00 | | 19 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 120.00 | | 160 201.00 | 1 806 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 760.00 | 50 000.00 | 1 909 561.00 | 6 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 760.00 | 50 000.00 | 1 626 552.00 | 6 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 111.00 | | 160 201.00 | 1 523 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 705.00 | | | 273 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 241.00 | 122 973.00 | 50 000.00 | 1 149 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 938.00 | 122 973.00 | 50 000.00 | 1 139 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 391 665.00 | | 17 515.00 | 391 665.00 |
6T Sur comptes clients | 296 314.00 | 39 656.00 | 11 528.00 | 296 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 980.00 | 39 656.00 | 29 044.00 | 687 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 865.00 | 39 656.00 | 29 044.00 | 690 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 656.00 | 29 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 898.00 | 941 898.00 | | 941 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 756.00 | 80 756.00 | | 80 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 477.00 | | 87 477.00 | 87 477.00 |
UX Autres créances clients | 934 143.00 | 934 143.00 | | 934 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 886.00 | 375 886.00 | | 375 886.00 |
VB T. V. A. | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
VC Groupe et associés | 151 334.00 | 151 334.00 | | 151 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 964.00 | 56 771.00 | 102 192.00 | 158 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 850.00 | | | 164 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 355.00 | | | 64 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 615.00 | 88 615.00 | | 88 615.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 561.00 | 453 610.00 | 44 951.00 | 498 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 886.00 | 2 089 457.00 | 132 429.00 | 2 221 886.00 |
VW T.V.A. | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 711.00 | 1 277 519.00 | 102 192.00 | 1 379 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 871.00 | 58 126.00 | | 57 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 046.00 | 60 046.00 | | 67 046.00 |
ST Autres comptes | 565 656.00 | 566 950.00 | | 565 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 515 562.00 | 498 211.00 | | 515 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253 493.00 | 280 636.00 | | 253 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 995.00 | 41 848.00 | | 41 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 866.00 | 99 974.00 | | 99 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 861 330.00 | 1 863 174.00 | | 1 861 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 519 413.00 | 1 622 263.00 | | 1 519 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 401 758.00 | 1 405 846.00 | | 1 401 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |