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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 427.00 | 43 474.00 | 27 952.00 | 71 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 432.00 | 43 474.00 | 29 957.00 | 73 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 197.00 | | 361 197.00 | 361 197.00 |
BZ Autres créances | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CF Disponibilités | 507 945.00 | | 507 945.00 | 507 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 956.00 | | 885 956.00 | 885 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 388.00 | 43 474.00 | 915 914.00 | 959 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 365 046.00 | 321 430.00 | | 365 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 428.00 | 83 615.00 | | 89 428.00 |
DL TOTAL (I) | 463 275.00 | 413 846.00 | | 463 275.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 659.00 | 25 363.00 | | 18 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 862.00 | 408 613.00 | | 377 862.00 |
EA Autres dettes | 6 117.00 | 1 861.00 | | 6 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 638.00 | 435 838.00 | | 402 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 914.00 | 899 685.00 | | 915 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 638.00 | 435 838.00 | | 402 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 605.00 | | 1 533 605.00 | 1 533 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 605.00 | | 1 533 605.00 | 1 533 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 287.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 884.00 | 15 835.00 | | 8 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 59.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380.00 | 159.00 | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 219.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | -219.00 | | -1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 244.00 | 28 796.00 | | 28 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 564.00 | 1 493 143.00 | | 1 542 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 135.00 | 1 409 527.00 | | 1 453 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 428.00 | 83 615.00 | | 89 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 788.00 | | 2 005.00 | 83 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 895.00 | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 360.00 | 73 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 465.00 | 71 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 893.00 | | | 79 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 895.00 | | 2 005.00 | 3 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 272.00 | 19 287.00 | 7 085.00 | 31 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 272.00 | 19 287.00 | 7 085.00 | 31 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 751.00 | 179 751.00 | | 179 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 351.00 | 90 351.00 | | 90 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 361 197.00 | | | 361 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 016.00 | 378 011.00 | 2 005.00 | 380 016.00 |
VW T.V.A. | 85 597.00 | 85 597.00 | | 85 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 638.00 | 402 638.00 | | 402 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 523.00 | 12 427.00 | | 18 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
ST Autres comptes | 141 281.00 | 142 941.00 | | 141 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 092.00 | 23 891.00 | | 10 092.00 |
YT Sous‐traitance | 33 949.00 | 45 637.00 | | 33 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 366.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 859.00 | 15 336.00 | | 9 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 382.00 | 27 763.00 | | 28 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 254.00 | 286 686.00 | | 319 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 627.00 | 22 243.00 | | 17 627.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 550.00 | 227 836.00 | | 187 550.00 |