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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 913.00 | 1 818.00 | 1 095.00 | 2 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 106.00 | 4 346.00 | 30 760.00 | 35 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 019.00 | 6 164.00 | 31 855.00 | 38 019.00 |
060 Stock marchandises | 149 997.00 | | 149 997.00 | 149 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 830.00 | 672.00 | 85 158.00 | 85 830.00 |
072 Créances – Autres | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
084 Disponibilités | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 559.00 | 672.00 | 316 887.00 | 317 559.00 |
110 Total général Actif | 355 578.00 | 6 836.00 | 348 742.00 | 355 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 139.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 165 136.00 | | | 165 136.00 |
214 Production vendue de biens – France | -71.00 | | | -71.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 023.00 | | | 182 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 877.00 | | | 154 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 853.00 | | | -37 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212.00 | | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
252 Charges sociales | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
262 Autres charges | 287.00 | | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 383.00 | | | 186 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 360.00 | | | -4 360.00 |
280 Produits financiers | 601.00 | | | 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75 820.00 | | | 75 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 572.00 | | | -28 572.00 |