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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
072 Créances – Autres | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
084 Disponibilités | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
110 Total général Actif | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 645.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 986.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 063.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 884.00 | 3 215.00 | | 7 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 301.00 | 43 426.00 | | 41 301.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 52.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 186.00 | 46 693.00 | | 49 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 070.00 | 3 215.00 | | 4 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81.00 | 355.00 | | 81.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 74.00 | 2.00 | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 16 859.00 | 19 007.00 | | 16 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | 697.00 | | 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 197.00 | 20 921.00 | | 13 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 146.00 | 210.00 | | 146.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 339.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 588.00 | 44 746.00 | | 38 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 598.00 | 1 947.00 | | 10 598.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 205.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 102.00 | 1 301.00 | | 102.00 |
294 Charges financières | 476.00 | 191.00 | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 282.00 | 2 946.00 | | 1 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 986.00 | 316.00 | | 8 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 555.00 | | | 555.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -554.00 | | | -554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 386.00 | | | 2 386.00 |