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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 874.00 | 5 828.00 | 2 045.00 | 7 874.00 |
AH Fonds commercial | 3 227 323.00 | | 3 227 323.00 | 3 227 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 411.00 | 2 496.00 | 2 915.00 | 5 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 269.00 | 160 778.00 | 336 491.00 | 497 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 748 223.00 | 169 103.00 | 3 579 120.00 | 3 748 223.00 |
BT Marchandises | 597 399.00 | | 597 399.00 | 597 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 823.00 | | 127 823.00 | 127 823.00 |
BZ Autres créances | 71 274.00 | | 71 274.00 | 71 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 535.00 | | 151 535.00 | 151 535.00 |
CF Disponibilités | 358 117.00 | | 358 117.00 | 358 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 574.00 | | 1 307 574.00 | 1 307 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 798.00 | 169 103.00 | 4 886 695.00 | 5 055 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 667 961.00 | | | 1 667 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | | | 940.00 |
DG Autres réserves | 997.00 | | | 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 232.00 | | | 227 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 182.00 | | | 1 904 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305 776.00 | | | 2 305 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 917.00 | | | 78 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 723.00 | | | 460 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 095.00 | | | 137 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 513.00 | | | 2 982 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886 695.00 | | | 4 886 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 405.00 | | | 1 529 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 730 391.00 | | 18 899.00 | 3 730 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 3 748 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 235 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 502 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 235 197.00 | | | 3 235 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 947.00 | | 18 800.00 | 484 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 246.00 | | 99.00 | 10 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 240.00 | 56 802.00 | 939.00 | 113 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | 1 968.00 | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 380.00 | 54 833.00 | 939.00 | 109 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 723.00 | 460 723.00 | | 460 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 915.00 | 63 915.00 | | 63 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
UX Autres créances clients | 127 823.00 | 127 823.00 | | 127 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 305 776.00 | 852 668.00 | 662 995.00 | 2 305 776.00 |
VI Groupe et associés | 78 448.00 | 78 448.00 | | 78 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -528 490.00 | | | -528 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 878.00 | 200 521.00 | 6 357.00 | 206 878.00 |
VW T.V.A. | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 513.00 | 1 529 405.00 | 662 995.00 | 2 982 513.00 |