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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 645 868.00 | 895 221.00 | 750 647.00 | 1 645 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 426.00 | 408 450.00 | 266 976.00 | 675 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 037.00 | 644 207.00 | 383 830.00 | 1 028 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 445 612.00 | | 445 612.00 | 445 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 834 914.00 | 1 947 878.00 | 1 887 035.00 | 3 834 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 597 946.00 | | 597 946.00 | 597 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 869.00 | 6 836.00 | 64 032.00 | 70 869.00 |
BZ Autres créances | 434 612.00 | | 434 612.00 | 434 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 128.00 | | 217 128.00 | 217 128.00 |
CF Disponibilités | 621 624.00 | | 621 624.00 | 621 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 564.00 | 6 836.00 | 1 950 728.00 | 1 957 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 792 479.00 | 1 954 715.00 | 3 837 764.00 | 5 792 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269 557.00 | | | 269 557.00 |
DG Autres réserves | 168 575.00 | | | 168 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 820.00 | | | 759 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 952.00 | | | 1 241 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 553.00 | | | 1 078 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 636.00 | | | 286 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 056.00 | | | 869 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 433.00 | | | 343 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
EA Autres dettes | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 811.00 | | | 2 595 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 764.00 | | | 3 837 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 832.00 | | | 1 741 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 134 585.00 | | 17 134 585.00 | 17 134 585.00 |
FG Production vendue services | 195 059.00 | | 195 059.00 | 195 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 329 644.00 | | 17 329 644.00 | 17 329 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 358 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 688 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 22 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 347 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 235.00 | | | 56 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 519.00 | | | -16 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 050.00 | | | 276 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 450 804.00 | | | 17 450 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 690 984.00 | | | 16 690 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 820.00 | | | 759 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 961 235.00 | | 57 059.00 | 3 961 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 053.00 | 485 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 379.00 | 3 834 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 326.00 | 3 349 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474 576.00 | | 31 082.00 | 3 474 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 658.00 | | 25 977.00 | 486 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 447.00 | 265 523.00 | 100 091.00 | 1 782 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 447.00 | 265 523.00 | 100 091.00 | 1 782 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 056.00 | 869 056.00 | | 869 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 433.00 | 343 433.00 | | 343 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 449.00 | 285 449.00 | | 285 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 969.00 | 25 977.00 | 13 993.00 | 39 969.00 |
UX Autres créances clients | 70 869.00 | 63 417.00 | 7 452.00 | 70 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 553.00 | 224 574.00 | 617 398.00 | 1 078 553.00 |
VI Groupe et associés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 400.00 | | | 257 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 332.00 | | | 204 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 612.00 | 434 612.00 | | 434 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 334.00 | 535 890.00 | 21 444.00 | 557 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 811.00 | 1 741 832.00 | 617 398.00 | 2 595 811.00 |