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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 77 704.00 | | 77 704.00 | 77 704.00 |
AP Constructions | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 286.00 | 43 286.00 | | 43 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 022.00 | 104 159.00 | 30 863.00 | 135 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 540.00 | 150 008.00 | 123 532.00 | 273 540.00 |
BT Marchandises | 245 446.00 | | 245 446.00 | 245 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 315.00 | 2 334.00 | 7 981.00 | 10 315.00 |
BZ Autres créances | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
CF Disponibilités | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 024.00 | 2 334.00 | 293 690.00 | 296 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 564.00 | 152 342.00 | 417 222.00 | 569 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 745.00 | 124 745.00 | | 124 745.00 |
DH Report à nouveau | -21 340.00 | -29 159.00 | | -21 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 474.00 | 7 819.00 | | 2 474.00 |
DL TOTAL (I) | 114 678.00 | 112 205.00 | | 114 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 211.00 | 119 196.00 | | 114 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 749.00 | 60 691.00 | | 57 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 977.00 | 75 862.00 | | 80 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 520.00 | 47 732.00 | | 49 520.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 544.00 | 303 481.00 | | 302 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 222.00 | 415 686.00 | | 417 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 929.00 | | | 270 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254.00 | | | 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 956.00 | | | 176 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 681.00 | 7 327.00 | | 142 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254.00 | | | 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 377.00 | 7 327.00 | | 141 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 749.00 | 57 749.00 | | 57 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 977.00 | 80 977.00 | | 80 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 017.00 | 28 832.00 | 58 491.00 | 91 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 953.00 | 46 987.00 | 14 965.00 | 61 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 544.00 | 240 359.00 | 58 491.00 | 302 544.00 |