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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 808.00 | 137 792.00 | 169 016.00 | 306 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 113.00 | 137 792.00 | 169 321.00 | 307 113.00 |
BT Marchandises | 125 478.00 | | 125 478.00 | 125 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 194.00 | | 1 105 194.00 | 1 105 194.00 |
BZ Autres créances | 13 549 425.00 | 12 044 664.00 | 1 504 761.00 | 13 549 425.00 |
CF Disponibilités | 251 902.00 | | 251 902.00 | 251 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 043 204.00 | 12 044 664.00 | 2 998 539.00 | 15 043 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 350 317.00 | 12 182 456.00 | 3 167 861.00 | 15 350 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -211 411.00 | | | -211 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 294.00 | | | 149 294.00 |
DG Autres réserves | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DH Report à nouveau | -10 645 644.00 | | | -10 645 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 430.00 | | | 822 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 293.00 | | | 2 624 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 855.00 | | | 514 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 567.00 | | | 543 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 861.00 | | | 3 167 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 567.00 | | | 543 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 988.00 | | 358 988.00 | 358 988.00 |
FG Production vendue services | | 2 794 086.00 | 2 794 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 988.00 | 2 794 086.00 | 3 153 075.00 | 358 988.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 011.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 274.00 | | | 440 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 274.00 | | | 440 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429 412.00 | | | 429 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 343.00 | | | 3 697 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 913.00 | | | 2 874 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 430.00 | | | 822 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 816.00 | | | 270 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 206.00 | | | 270 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 864.00 | | | 99 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 864.00 | | | 99 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 666 128.00 | 14 665 823.00 | 305.00 | 14 666 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 567.00 | 543 567.00 | | 543 567.00 |