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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 575.00 | 420.00 | 4 995.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 144.00 | 495 329.00 | 92 815.00 | 588 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 778.00 | 121 364.00 | 53 414.00 | 174 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 175.00 | 627 004.00 | 229 171.00 | 856 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
BN En cours de production de biens | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BT Marchandises | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 274.00 | 14 543.00 | 731 731.00 | 746 274.00 |
BZ Autres créances | 387 498.00 | | 387 498.00 | 387 498.00 |
CF Disponibilités | 223 206.00 | | 223 206.00 | 223 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 483.00 | | 87 483.00 | 87 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 332.00 | 14 543.00 | 1 479 789.00 | 1 494 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 507.00 | 641 547.00 | 1 708 959.00 | 2 350 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 135 034.00 | 136 831.00 | | 135 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 516.00 | 94 203.00 | | 98 516.00 |
DL TOTAL (I) | 497 550.00 | 495 034.00 | | 497 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 118.00 | 125 171.00 | | 82 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 632.00 | 3 830.00 | | 11 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 493.00 | 12 169.00 | | 14 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 806.00 | 276 420.00 | | 792 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 474.00 | 264 965.00 | | 241 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 886.00 | | | 68 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 409.00 | 682 554.00 | | 1 211 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 959.00 | 1 177 588.00 | | 1 708 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 451.00 | | 26 229.00 | 834 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 505.00 | 856 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 505.00 | 762 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 995.00 | | | 64 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 594.00 | | 25 833.00 | 741 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 125.00 | | 396.00 | 22 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 035.00 | 61 474.00 | 4 505.00 | 570 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 077.00 | 497.00 | | 4 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 221.00 | 60 976.00 | 4 505.00 | 560 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216 627.00 | 4 692.00 | 206 775.00 | 216 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 627.00 | 4 692.00 | 206 775.00 | 216 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 627.00 | 4 692.00 | 206 775.00 | 216 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 692.00 | 206 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 806.00 | 792 806.00 | | 792 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 249.00 | 78 249.00 | | 78 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
UX Autres créances clients | 745 146.00 | 745 146.00 | | 745 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 101 377.00 | 101 377.00 | | 101 377.00 |
VC Groupe et associés | 262 158.00 | 262 158.00 | | 262 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 118.00 | 43 352.00 | 38 766.00 | 82 118.00 |
VI Groupe et associés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 483.00 | 87 483.00 | | 87 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 776.00 | 1 221 255.00 | 22 521.00 | 1 243 776.00 |
VW T.V.A. | 141 704.00 | 141 704.00 | | 141 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 916.00 | 1 158 150.00 | 38 766.00 | 1 196 916.00 |