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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 858.00 | 193 096.00 | 8 762.00 | 201 858.00 |
040 Immobilisations financières | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 102.00 | 193 096.00 | 75 006.00 | 268 102.00 |
060 Stock marchandises | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
072 Créances – Autres | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
084 Disponibilités | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 502.00 | | 48 502.00 | 48 502.00 |
110 Total général Actif | 316 604.00 | 193 096.00 | 123 508.00 | 316 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 934.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 987.00 | | | 377 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
230 Autres produits | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 723.00 | | | 390 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 612.00 | | | 111 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
242 Autres charges externes. | 79 937.00 | | | 79 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 215.00 | | | 123 215.00 |
252 Charges sociales | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
262 Autres charges | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 238.00 | | | 360 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
294 Charges financières | 936.00 | | | 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 837.00 | | | 3 837.00 |