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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AH Fonds commercial | 766 500.00 | | 766 500.00 | 766 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 812 342.00 | | 1 812 342.00 | 1 812 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 837.00 | 977 661.00 | -857 824.00 | 119 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 053.00 | | 162 053.00 | 162 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 040.00 | | 163 040.00 | 163 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 516.00 | 980 386.00 | 2 050 130.00 | 3 030 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
BZ Autres créances | 218 533.00 | | 218 533.00 | 218 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 50 299.00 | | 50 299.00 | 50 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 534.00 | | 334 534.00 | 334 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 050.00 | 980 386.00 | 2 384 664.00 | 3 365 050.00 |
CU Autres participations | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 97 915.00 | 533 611.00 | | 97 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 691.00 | -435 696.00 | | -41 691.00 |
DL TOTAL (I) | 73 053.00 | 114 745.00 | | 73 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986 667.00 | 1 967 617.00 | | 1 986 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 303.00 | 309 324.00 | | 257 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 304.00 | 15 000.00 | | 5 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 359.00 | 170 050.00 | | 41 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 978.00 | 26 549.00 | | 20 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 311 611.00 | 2 538 040.00 | | 2 311 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 664.00 | 2 652 785.00 | | 2 384 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 303.00 | | | 257 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 739.00 | 640.00 | 844 379.00 | 843 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 739.00 | 640.00 | 844 379.00 | 843 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 071.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 125 225.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 125 225.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -62 725.00 | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 069.00 | 657 777.00 | | 1 041 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 760.00 | 1 093 473.00 | | 1 082 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 691.00 | -435 696.00 | | -41 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 320.00 | | 107 196.00 | 2 923 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 030 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 932 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 225.00 | | | 769 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 130.00 | | 94 049.00 | 1 838 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 965.00 | | 13 148.00 | 315 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 314.00 | 209 071.00 | | 771 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 589.00 | 209 071.00 | | 768 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 736.00 | | 63 736.00 | 63 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 040.00 | | 163 040.00 | 163 040.00 |
UX Autres créances clients | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VB T. V. A. | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VC Groupe et associés | 211 300.00 | 211 300.00 | | 211 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 986 667.00 | 471 368.00 | 1 515 299.00 | 1 986 667.00 |
VI Groupe et associés | 193 567.00 | 193 567.00 | | 193 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 779.00 | 263 739.00 | 163 040.00 | 426 779.00 |
VW T.V.A. | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 307.00 | 727 272.00 | 1 579 035.00 | 2 306 307.00 |