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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 266 516.00 | | 1 266 516.00 | 1 266 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 974.00 | 179 951.00 | 7 023.00 | 186 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 625.00 | | 61 625.00 | 61 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 179.00 | 187 580.00 | 1 335 599.00 | 1 523 179.00 |
BT Marchandises | 95 778.00 | | 95 778.00 | 95 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
BZ Autres créances | 129 028.00 | | 129 028.00 | 129 028.00 |
CF Disponibilités | 147 674.00 | | 147 674.00 | 147 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 354.00 | | 408 354.00 | 408 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 533.00 | 187 580.00 | 1 743 953.00 | 1 931 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 1 596 233.00 | | | 1 596 233.00 |
DH Report à nouveau | -37 660.00 | | | -37 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 096.00 | | | -31 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 677.00 | | | 1 595 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 920.00 | | | 84 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 275.00 | | | 148 275.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 953.00 | | | 1 743 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 275.00 | | | 148 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 920.00 | | 8 259.00 | 1 514 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 269 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269 896.00 | | | 1 269 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 479.00 | | 7 744.00 | 183 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 545.00 | | 515.00 | 61 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 322.00 | 17 259.00 | | 170 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 942.00 | 17 259.00 | | 166 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 920.00 | 84 920.00 | | 84 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VI Groupe et associés | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 541.00 | 125 541.00 | | 125 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 337.00 | 164 902.00 | 435.00 | 165 337.00 |
VW T.V.A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 275.00 | 148 275.00 | | 148 275.00 |