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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 558 389.00 | | 558 389.00 | 558 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 335.00 | 53 839.00 | 11 496.00 | 65 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 062.00 | 54 754.00 | 570 308.00 | 625 062.00 |
BT Marchandises | 48 559.00 | | 48 559.00 | 48 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BZ Autres créances | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
CF Disponibilités | 46 245.00 | | 46 245.00 | 46 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 742.00 | | 127 742.00 | 127 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 805.00 | 54 754.00 | 698 050.00 | 752 805.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 817.00 | 11 716.00 | | 12 817.00 |
DG Autres réserves | 330 602.00 | 364 682.00 | | 330 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 997.00 | 22 022.00 | | 16 997.00 |
DL TOTAL (I) | 660 417.00 | 698 419.00 | | 660 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | 6 081.00 | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 542.00 | 36 988.00 | | 20 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 607.00 | 10 846.00 | | 15 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 634.00 | 53 915.00 | | 37 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 050.00 | 752 334.00 | | 698 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 331.00 | | 731.00 | 624 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 389.00 | | | 558 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 519.00 | | 731.00 | 65 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 505.00 | 3 249.00 | | 51 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 505.00 | 3 249.00 | | 51 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 875.00 | 16 715.00 | 160.00 | 16 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |