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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 626 437.00 | | 7 626 437.00 | 7 626 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 3 425 101.00 | | 3 425 101.00 | 3 425 101.00 |
CF Disponibilités | 558 461.00 | | 558 461.00 | 558 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031 562.00 | | 4 031 562.00 | 4 031 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 657 999.00 | | 11 657 999.00 | 11 657 999.00 |
CU Autres participations | 7 626 437.00 | | 7 626 437.00 | 7 626 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623 000.00 | 7 623 000.00 | | 7 623 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 300.00 | 762 300.00 | | 762 300.00 |
DH Report à nouveau | 99 517.00 | 101 783.00 | | 99 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 507 540.00 | 2 497 734.00 | | 2 507 540.00 |
DL TOTAL (I) | 10 992 358.00 | 10 984 817.00 | | 10 992 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 856.00 | 386.00 | | 646 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 786.00 | 13 702.00 | | 18 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 86 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 665 642.00 | 100 140.00 | | 665 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 657 999.00 | 11 084 957.00 | | 11 657 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 028.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 522 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 503 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 623.00 | -1 190.00 | | -3 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 031.00 | 2 567 776.00 | | 2 567 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 491.00 | 70 042.00 | | 59 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 507 540.00 | 2 497 734.00 | | 2 507 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 626 437.00 | | | 7 626 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 626 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 626 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 626 437.00 | | | 7 626 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
VC Groupe et associés | 3 267 028.00 | | | 3 267 028.00 |
VI Groupe et associés | 646 856.00 | 646 856.00 | | 646 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 009.00 | | | 145 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 101.00 | 3 473 101.00 | | 3 473 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 642.00 | 665 642.00 | | 665 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |