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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 874.00 | 9 688.00 | 32 186.00 | 41 874.00 |
AH Fonds commercial | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
AN Terrains | 65 440.00 | | 65 440.00 | 65 440.00 |
AP Constructions | 1 203 760.00 | 73 383.00 | 1 130 377.00 | 1 203 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 771.00 | 181 578.00 | 59 194.00 | 240 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 554.00 | 208 511.00 | 153 043.00 | 361 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 101.00 | | 200 101.00 | 200 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 142.00 | 473 159.00 | 1 759 983.00 | 2 233 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BT Marchandises | 56 379.00 | | 56 379.00 | 56 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 229.00 | 37 092.00 | 50 137.00 | 87 229.00 |
BZ Autres créances | 140 373.00 | | 140 373.00 | 140 373.00 |
CF Disponibilités | 119 948.00 | | 119 948.00 | 119 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 533.00 | 37 092.00 | 378 441.00 | 415 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 674.00 | 510 251.00 | 2 138 424.00 | 2 648 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 2 510.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 211 686.00 | 174 785.00 | | 211 686.00 |
DH Report à nouveau | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 509.00 | 94 391.00 | | 122 509.00 |
DL TOTAL (I) | 994 533.00 | 872 024.00 | | 994 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 450.00 | 452 478.00 | | 643 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 677.00 | 128 122.00 | | 137 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 954.00 | 193 908.00 | | 245 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 620.00 | 135 875.00 | | 115 620.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | 1 947.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 890.00 | 912 330.00 | | 1 143 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 424.00 | 1 784 354.00 | | 2 138 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 290.00 | 493 205.00 | | 558 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 791 875.00 | | 2 791 875.00 | 2 791 875.00 |
FG Production vendue services | 74 610.00 | | 74 610.00 | 74 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 485.00 | | 2 866 485.00 | 2 866 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 158 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 3 750.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 080.00 | 1 762.00 | | 29 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 080.00 | 1 762.00 | | 29 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 956.00 | 1 988.00 | | -28 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 852.00 | 3 093 894.00 | | 3 067 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 342.00 | 2 999 503.00 | | 2 945 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 509.00 | 94 391.00 | | 122 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 412.00 | | 490 730.00 | 1 742 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 233 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 871 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 494.00 | | 38 880.00 | 122 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 776.00 | | 371 749.00 | 1 499 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 142.00 | | 80 101.00 | 120 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 080.00 | 113 078.00 | | 360 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | 6 722.00 | | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 114.00 | 106 357.00 | | 357 114.00 |