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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 231.00 | 38 964.00 | 58 247.00 | 97 231.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 166.00 | 25 233.00 | 220 933.00 | 246 166.00 |
AP Constructions | 237 182.00 | 32 053.00 | 205 129.00 | 237 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 758.00 | 402 312.00 | 113 447.00 | 515 758.00 |
BF Prêts | 745 667.00 | | 745 667.00 | 745 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 137.00 | | 89 137.00 | 89 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 066 028.00 | 499 191.00 | 14 566 836.00 | 15 066 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 209 224.00 | 1 498 297.00 | 4 710 927.00 | 6 209 224.00 |
BZ Autres créances | 5 338 089.00 | | 5 338 089.00 | 5 338 089.00 |
CF Disponibilités | 298 599.00 | | 298 599.00 | 298 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 871 318.00 | 1 498 297.00 | 10 373 021.00 | 11 871 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 937 346.00 | 1 997 489.00 | 24 939 857.00 | 26 937 346.00 |
CU Autres participations | 13 114 777.00 | | 13 114 777.00 | 13 114 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 970 100.00 | 19 970 100.00 | | 19 970 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 872 980.00 | 1 672 980.00 | | 1 872 980.00 |
DH Report à nouveau | -12 453 847.00 | -11 624 852.00 | | -12 453 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 446.00 | -828 996.00 | | -656 446.00 |
DK Provisions réglementées | 196 285.00 | 196 285.00 | | 196 285.00 |
DL TOTAL (I) | 8 929 071.00 | 9 585 517.00 | | 8 929 071.00 |
DP Provisions pour risques | 119 766.00 | 76 376.00 | | 119 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 766.00 | 76 376.00 | | 119 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | 2 317.00 | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 207.00 | 392 075.00 | | 155 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 292 683.00 | 4 376 310.00 | | 2 292 683.00 |
EA Autres dettes | 13 400 705.00 | 11 415 323.00 | | 13 400 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 891 020.00 | 16 227 902.00 | | 15 891 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 939 857.00 | 25 889 795.00 | | 24 939 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 235 793.00 | | 18 235 793.00 | 18 235 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 235 793.00 | | 18 235 793.00 | 18 235 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 624 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 319 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 921 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 854 656.00 | |
GE Autres charges | | | 67 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 189 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -803 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 581.00 | 18 812.00 | | 39 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 581.00 | 17 059.00 | | 39 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 923.00 | 26 708.00 | | 41 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 971.00 | 47 215.00 | | 82 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 894.00 | 73 924.00 | | 124 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 313.00 | -56 865.00 | | -85 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232 403.00 | -327 521.00 | | -232 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 800 181.00 | 17 513 647.00 | | 18 800 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 456 627.00 | 18 342 643.00 | | 19 456 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656 440.00 | -828 996.00 | | -656 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 875 188.00 | | 195 957.00 | 14 875 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 118.00 | 13 549 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 118.00 | 15 066 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 220.00 | | 13 677.00 | 349 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 562.00 | | 127 378.00 | 625 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 899 797.00 | | 54 902.00 | 13 899 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 447.00 | 51 744.00 | | 447 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 487.00 | 6 730.00 | | 57 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 351.00 | 45 014.00 | | 389 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 285.00 | | | 196 285.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 376.00 | 82 971.00 | 39 581.00 | 76 376.00 |
6T Sur comptes clients | 807 366.00 | 854 656.00 | 163 726.00 | 807 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 366.00 | 854 656.00 | 163 726.00 | 807 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080 027.00 | 937 628.00 | 203 307.00 | 1 080 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 854 656.00 | 163 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 971.00 | 39 561.00 | |