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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 651.00 | 28 545.00 | 11 106.00 | 39 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 166.00 | 179 015.00 | 23 151.00 | 202 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 096.00 | 209 440.00 | 34 655.00 | 244 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BT Marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 437.00 | | 58 437.00 | 58 437.00 |
BZ Autres créances | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 488.00 | | 67 488.00 | 67 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 584.00 | 209 440.00 | 102 143.00 | 311 584.00 |
CU Autres participations | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
DH Report à nouveau | -17 271.00 | -9 585.00 | | -17 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 545.00 | -7 686.00 | | -21 545.00 |
DK Provisions réglementées | 96.00 | | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 16 952.00 | 38 401.00 | | 16 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 821.00 | 20 517.00 | | 14 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 486.00 | 29 058.00 | | 33 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 695.00 | 32 240.00 | | 32 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 188.00 | 7 128.00 | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 191.00 | 88 944.00 | | 85 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 143.00 | 127 346.00 | | 102 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 164.00 | 74 133.00 | | 76 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 641.00 | 75 300.00 | 579 941.00 | 504 641.00 |
FG Production vendue services | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 873.00 | 75 300.00 | 582 173.00 | 506 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 619.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 901.00 | 594.00 | | 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 439.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 90.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 755.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | 5 845.00 | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | -4 406.00 | | -1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 366.00 | 693 739.00 | | 583 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 911.00 | 701 425.00 | | 604 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 545.00 | -7 686.00 | | -21 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 090.00 | | 6.00 | 244 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 818.00 | | | 241 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | 6.00 | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 821.00 | 10 619.00 | | 198 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 941.00 | 10 619.00 | | 196 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 96.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 58 437.00 | | | 58 437.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 821.00 | 5 794.00 | 9 027.00 | 14 821.00 |
VI Groupe et associés | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 269.00 | 60 269.00 | | 60 269.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 191.00 | 76 164.00 | 9 027.00 | 85 191.00 |