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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 031.00 | 14 264.00 | 767.00 | 15 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 820.00 | 205 070.00 | 72 750.00 | 277 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 889.00 | 222 079.00 | 116 810.00 | 338 889.00 |
BT Marchandises | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 606.00 | 3 753.00 | 464 853.00 | 468 606.00 |
BZ Autres créances | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 135.00 | | 579 135.00 | 579 135.00 |
CF Disponibilités | 350 550.00 | | 350 550.00 | 350 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 833.00 | 3 753.00 | 1 437 080.00 | 1 440 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 721.00 | 225 831.00 | 1 553 890.00 | 1 779 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 700 926.00 | 658 806.00 | | 700 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 784.00 | 42 120.00 | | 3 784.00 |
DL TOTAL (I) | 748 710.00 | 744 926.00 | | 748 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 393.00 | 287 074.00 | | 51 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 083.00 | 144 083.00 | | 172 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 437.00 | 236 274.00 | | 360 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 000.00 | 149 732.00 | | 161 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 268.00 | | | 60 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 181.00 | 817 163.00 | | 805 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 890.00 | 1 562 089.00 | | 1 553 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 201.00 | 796 806.00 | | 775 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 925.00 | | 1 833 925.00 | 1 833 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 925.00 | | 1 833 925.00 | 1 833 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 615.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 889.00 | 1 800.00 | | 5 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 008.00 | 39 878.00 | | 28 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 11 263.00 | | 1 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 202.00 | 1 536 030.00 | | 1 851 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 418.00 | 1 493 910.00 | | 1 847 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 784.00 | 42 120.00 | | 3 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 148.00 | | 42 740.00 | 296 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 113.00 | | 42 739.00 | 250 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 292.00 | | 2.00 | 4 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 365.00 | 37 714.00 | | 184 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 621.00 | 37 714.00 | | 181 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 398.00 | 355.00 | | 3 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 398.00 | 355.00 | | 3 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 398.00 | 355.00 | | 3 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 437.00 | 360 437.00 | | 360 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 464 108.00 | 464 108.00 | | 464 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
VB T. V. A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 393.00 | 21 414.00 | 29 980.00 | 51 393.00 |
VI Groupe et associés | 172 083.00 | 172 083.00 | | 172 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 681.00 | | | 273 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 661.00 | 493 038.00 | 8 623.00 | 501 661.00 |
VW T.V.A. | 91 609.00 | 91 609.00 | | 91 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 181.00 | 775 201.00 | 29 980.00 | 805 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 726.00 | 5 783.00 | | 5 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 070.00 | 197.00 | | 1 070.00 |
ST Autres comptes | 80 908.00 | 78 169.00 | | 80 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 094.00 | 57 684.00 | | 82 094.00 |
YT Sous‐traitance | 108 751.00 | 94 490.00 | | 108 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 475.00 | 61 932.00 | | 34 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 654.00 | 3 480.00 | | 3 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 380.00 | 9 263.00 | | 9 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 282.00 | 287 206.00 | | 373 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 079.00 | 174 832.00 | | 250 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 298.00 | 292 472.00 | | 307 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |