| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 728.00 | 365.00 | 3 363.00 | 3 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 748.00 | 4 694.00 | 2 054.00 | 6 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 601.00 | | 118 601.00 | 118 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 596 586.00 | 5 559.00 | 9 591 027.00 | 9 596 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 942.00 | | 77 942.00 | 77 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
BZ Autres créances | 1 351 674.00 | 176 611.00 | 1 175 063.00 | 1 351 674.00 |
CF Disponibilités | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 476.00 | 176 611.00 | 1 282 865.00 | 1 459 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 056 063.00 | 182 170.00 | 10 873 893.00 | 11 056 063.00 |
CU Autres participations | 9 466 758.00 | 500.00 | 9 466 258.00 | 9 466 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 993 531.00 | 4 993 531.00 | | 4 993 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 959 963.00 | 959 963.00 | | 959 963.00 |
DH Report à nouveau | 3 960 227.00 | 3 375 669.00 | | 3 960 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 071.00 | 713 593.00 | | 428 071.00 |
DL TOTAL (I) | 10 359 914.00 | 10 060 879.00 | | 10 359 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 584.00 | 272 843.00 | | 386 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 034.00 | 58 094.00 | | 60 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 359.00 | 48 259.00 | | 67 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 978.00 | 379 198.00 | | 513 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 873 893.00 | 10 440 077.00 | | 10 873 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 978.00 | 379 198.00 | | 513 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 698.00 | | 301 698.00 | 301 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 698.00 | | 301 698.00 | 301 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 731 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 289.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 654.00 | -289.00 | | -49 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 987.00 | 1 220 753.00 | | 1 034 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 916.00 | 507 159.00 | | 606 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 071.00 | 713 593.00 | | 428 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 121 155.00 | | 525 432.00 | 9 121 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 9 586 109.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | | 9 596 587.00 | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 495.00 | | 4 982.00 | 5 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 115 659.00 | | 520 450.00 | 9 115 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 069.00 | 1 990.00 | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 069.00 | 1 990.00 | | 3 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 177 111.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 177 111.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 601.00 | | 118 601.00 | 118 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VC Groupe et associés | 114 129.00 | 114 129.00 | | 114 129.00 |
VI Groupe et associés | 386 584.00 | 386 584.00 | | 386 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731 638.00 | 731 638.00 | | 731 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 769.00 | 505 769.00 | | 505 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 635.00 | 1 374 284.00 | 119 351.00 | 1 493 635.00 |
VW T.V.A. | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 978.00 | 513 978.00 | | 513 978.00 |