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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 516.00 | 220 923.00 | 24 593.00 | 245 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 708.00 | 126 465.00 | 114 243.00 | 240 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 256.00 | 347 388.00 | 422 869.00 | 770 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BT Marchandises | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
BZ Autres créances | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CF Disponibilités | 130 863.00 | | 130 863.00 | 130 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 145.00 | | 152 145.00 | 152 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 401.00 | 347 388.00 | 575 013.00 | 922 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
DG Autres réserves | 115 528.00 | 106 799.00 | | 115 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 606.00 | 31 899.00 | | 35 606.00 |
DL TOTAL (I) | 381 406.00 | 368 971.00 | | 381 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 943.00 | 139 320.00 | | 103 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 373.00 | 19 270.00 | | 19 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 159.00 | 21 810.00 | | 30 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 073.00 | 36 933.00 | | 40 073.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 161.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 607.00 | 217 493.00 | | 193 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 013.00 | 586 464.00 | | 575 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 093.00 | 119 109.00 | | 170 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 181.00 | | 9 875.00 | 767 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 770 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 486 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 031.00 | | | 282 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 149.00 | | 9 875.00 | 483 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 426.00 | 31 473.00 | 5 511.00 | 321 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 426.00 | 31 473.00 | 5 511.00 | 321 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 737.00 | 48 341.00 | 56 396.00 | 104 737.00 |
VI Groupe et associés | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VW T.V.A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 421.00 | 138 025.00 | 56 396.00 | 194 421.00 |