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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 269.00 | 94 255.00 | 11 014.00 | 105 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 627.00 | 81 386.00 | 9 241.00 | 90 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 206 996.00 | 175 641.00 | 31 355.00 | 206 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BZ Autres créances | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
CF Disponibilités | 688 862.00 | | 688 862.00 | 688 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 070.00 | | 713 070.00 | 713 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 066.00 | 175 641.00 | 744 426.00 | 920 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 518 349.00 | 406 869.00 | | 518 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 351.00 | 183 480.00 | | 105 351.00 |
DL TOTAL (I) | 640 200.00 | 606 849.00 | | 640 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 406.00 | 57 810.00 | | 31 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 276.00 | 32 973.00 | | 39 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 514.00 | 50 056.00 | | 31 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 225.00 | 142 869.00 | | 104 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 426.00 | 749 718.00 | | 744 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 741.00 | 109 805.00 | | 97 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 333.00 | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 400.00 | | | 211 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 404.00 | 206 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 355.00 | 195 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 251.00 | | | 200 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 167.00 | 40 234.00 | 3 760.00 | 139 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 167.00 | 40 234.00 | 3 760.00 | 139 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 131.00 | 26 676.00 | 4 455.00 | 31 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 225.00 | 97 741.00 | 6 485.00 | 104 225.00 |