| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 000.00 | 198 417.00 | 19 593.00 | 218 000.00 |
AP Constructions | 53 498.00 | 36 932.00 | 16 565.00 | 53 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 392.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 848.00 | 121 950.00 | 6 898.00 | 128 848.00 |
AX Avances et acomptes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 281.00 | | 304 281.00 | 304 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 240 533.00 | 109 492.00 | 5 831 042.00 | 6 240 533.00 |
BT Marchandises | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 667.00 | | 877 667.00 | 877 667.00 |
BZ Autres créances | 8 450 715.00 | | 8 450 715.00 | 8 450 715.00 |
CF Disponibilités | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 361 577.00 | | 9 361 577.00 | 9 361 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 602 111.00 | 309 492.00 | 15 191 619.00 | 15 602 111.00 |
CU Autres participations | 5 410 622.00 | | 5 410 622.00 | 5 410 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 621.00 | | | 465 621.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DG Autres réserves | 4 651 404.00 | | | 4 651 404.00 |
DH Report à nouveau | 1 111 167.00 | | | 1 111 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 501.00 | | | 948 501.00 |
DK Provisions réglementées | 134 864.00 | | | 134 864.00 |
DL TOTAL (I) | 11 216 563.00 | | | 11 216 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 053.00 | | | 297 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 528 070.00 | | | 3 528 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 694.00 | | | 110 694.00 |
EA Autres dettes | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 976 056.00 | | | 3 976 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 192 619.00 | | | 15 192 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 528 070.00 | | | 3 528 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 908.00 | | 116 908.00 | 116 908.00 |
FG Production vendue services | 169 615.00 | | 169 615.00 | 169 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 523.00 | | 286 523.00 | 286 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 421.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 980 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586.00 | | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 118.00 | | | -25 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 165.00 | | | -25 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 522.00 | | | 1 389 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 021.00 | | | 441 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 501.00 | | | 948 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 221 583.00 | | 18 950.00 | 6 221 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 716 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 240 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 490.00 | | | 241 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 697 094.00 | | 18 950.00 | 5 697 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 071.00 | 26 421.00 | | 383 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 707.00 | 11 711.00 | | 186 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 364.00 | 14 710.00 | | 196 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 894.00 | 29 970.00 | | 104 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 894.00 | 29 970.00 | | 104 894.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 877 867.00 | 877 867.00 | | 877 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VB T. V. A. | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VC Groupe et associés | 8 405 718.00 | 8 405 718.00 | | 8 405 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 051.00 | 208 248.00 | 88 803.00 | 297 051.00 |
VI Groupe et associés | 3 528 070.00 | 3 528 070.00 | | 3 528 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 496.00 | | | 57 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 334 253.00 | 9 333 112.00 | 1 141.00 | 9 334 253.00 |
VW T.V.A. | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 056.00 | 3 887 252.00 | 88 803.00 | 3 976 056.00 |