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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 13 454.00 | 1 546.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 421.00 | 147 841.00 | 50 580.00 | 198 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 810.00 | 161 295.00 | 71 515.00 | 232 810.00 |
BT Marchandises | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 953.00 | | 159 953.00 | 159 953.00 |
BZ Autres créances | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CF Disponibilités | 84 288.00 | | 84 288.00 | 84 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 458.00 | | 325 458.00 | 325 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 268.00 | 161 295.00 | 396 972.00 | 558 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 219 187.00 | 219 187.00 | | 219 187.00 |
DH Report à nouveau | -429 022.00 | -382 952.00 | | -429 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 811.00 | -46 070.00 | | -247 811.00 |
DL TOTAL (I) | -415 847.00 | -168 036.00 | | -415 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 364.00 | 52 604.00 | | 45 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575.00 | 4 932.00 | | 2 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 584.00 | 221 295.00 | | 203 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 413.00 | 190 458.00 | | 134 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 568.00 | 140 858.00 | | 249 568.00 |
EA Autres dettes | 177 317.00 | 146 862.00 | | 177 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 820.00 | 757 009.00 | | 812 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 972.00 | 588 973.00 | | 396 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 407 857.00 | |
FD Production vendue biens | | | 226 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 634 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 500.00 | 90.00 | | 300 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 500.00 | -90.00 | | -300 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 886.00 | 1 244 951.00 | | 1 636 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 698.00 | 1 291 022.00 | | 1 884 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 811.00 | -46 070.00 | | -247 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 242.00 | 19 724.00 | 29 671.00 | 171 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 954.00 | 1 500.00 | | 11 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 287.00 | 18 224.00 | 29 671.00 | 159 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 458.00 | 190 458.00 | | 190 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 413.00 | 134 413.00 | | 134 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 567.00 | 249 567.00 | | 249 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 892.00 | 179 892.00 | | 179 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 364.00 | 12 960.00 | 32 404.00 | 45 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 170.00 | 186 170.00 | | 186 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 559.00 | 200 559.00 | | 200 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 713.00 | 485 187.00 | 50 526.00 | 535 713.00 |