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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 447.00 | 231 302.00 | 16 145.00 | 247 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 782 249.00 | 2 040 904.00 | 741 345.00 | 2 782 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 062.00 | 113 723.00 | 75 338.00 | 189 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 633.00 | | 82 633.00 | 82 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 392.00 | 2 385 929.00 | 915 462.00 | 3 301 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 781 822.00 | 327 074.00 | 5 454 747.00 | 5 781 822.00 |
BZ Autres créances | 183 562.00 | | 183 562.00 | 183 562.00 |
CF Disponibilités | 626 750.00 | | 626 750.00 | 626 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 595 384.00 | 327 074.00 | 6 268 309.00 | 6 595 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 896 776.00 | 2 713 004.00 | 7 183 772.00 | 9 896 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 327 074.00 | | | 327 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 887 350.00 | 1 887 350.00 | | 1 887 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 735.00 | 110 000.00 | | 188 735.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 443.00 | 1 251 381.00 | | 896 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 627.00 | 3 248 830.00 | | 2 972 627.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700.00 | 45 941.00 | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700.00 | 45 941.00 | | 2 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 337.00 | 19 707.00 | | 21 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 167.00 | 2 838 226.00 | | 2 293 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 754.00 | 2 411 313.00 | | 1 482 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 676.00 | 29 813.00 | | 58 676.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | 6 987.00 | | 1 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 490.00 | 1 584 300.00 | | 351 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 208 444.00 | 6 890 346.00 | | 4 208 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 183 772.00 | 10 185 117.00 | | 7 183 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 208 444.00 | 6 890 346.00 | | 4 208 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
FG Production vendue services | 21 596 915.00 | | 21 596 915.00 | 21 596 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 600 151.00 | | 21 600 151.00 | 21 600 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 916 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 173 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 174 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 441 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 475 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269 541.00 | | | 269 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 272.00 | | | 42 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 272.00 | | | 42 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 25 178.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 25 178.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 272.00 | -25 178.00 | | 37 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 125.00 | 242 930.00 | | 184 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 772.00 | 641 584.00 | | 431 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 959 241.00 | 21 060 523.00 | | 21 959 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 062 797.00 | 19 809 142.00 | | 21 062 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 443.00 | 1 251 381.00 | | 896 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 558.00 | | 359 833.00 | 2 941 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 301 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 971 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 445.00 | | 18 001.00 | 229 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638 849.00 | | 332 461.00 | 2 638 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 262.00 | | 9 371.00 | 73 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 320.00 | 317 609.00 | | 2 068 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 450.00 | 13 852.00 | | 217 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850 870.00 | 303 757.00 | | 1 850 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 940.00 | 2 700.00 | 45 940.00 | 45 940.00 |
6T Sur comptes clients | 327 074.00 | | | 327 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 074.00 | | | 327 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 015.00 | 2 700.00 | 45 940.00 | 373 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | 45 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 167.00 | 2 293 167.00 | | 2 293 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 580.00 | 241 580.00 | | 241 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 320.00 | 281 320.00 | | 281 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 490.00 | 351 490.00 | | 351 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 633.00 | | 82 633.00 | 82 633.00 |
UX Autres créances clients | 5 454 747.00 | 5 454 747.00 | | 5 454 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 074.00 | | 327 074.00 | 327 074.00 |
VB T. V. A. | 148 725.00 | 148 725.00 | | 148 725.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 052.00 | 69 052.00 | | 69 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 051 266.00 | 5 641 559.00 | 409 707.00 | 6 051 266.00 |
VW T.V.A. | 858 552.00 | 858 552.00 | | 858 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 444.00 | 4 208 444.00 | | 4 208 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267 760.00 | | | 267 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 325 843.00 | | | 325 843.00 |
ST Autres comptes | 2 040 711.00 | | | 2 040 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 036 123.00 | | | 2 036 123.00 |
YT Sous‐traitance | 8 771 150.00 | | | 8 771 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267 760.00 | | | 267 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 945 074.00 | | | 2 945 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 811 173.00 | | | 811 173.00 |
ZE Dividendes | 1 172 645.00 | | | 1 172 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 173 828.00 | | | 13 173 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |