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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 016 564.00 | 62 712.00 | 953 852.00 | 1 016 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 746.00 | 62 832.00 | 974 914.00 | 1 037 746.00 |
BP En cours de production de services | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 888.00 | 62 832.00 | 995 056.00 | 1 057 888.00 |
CU Autres participations | 21 182.00 | 120.00 | 21 062.00 | 21 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
DH Report à nouveau | -249 436.00 | -291 850.00 | | -249 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 928.00 | 42 414.00 | | -20 928.00 |
DL TOTAL (I) | 330 127.00 | 351 055.00 | | 330 127.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 553.00 | 132 291.00 | | 137 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 954.00 | 382 371.00 | | 411 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 495.00 | 28 744.00 | | 21 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 543.00 | 100.00 | | 9 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 640.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 11 584.00 | 1 680.00 | | 11 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 929.00 | 545 825.00 | | 592 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 056.00 | 968 881.00 | | 995 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 954.00 | | | 411 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 785.00 | | 79 785.00 | 79 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 785.00 | | 79 785.00 | 79 785.00 |
FM Production stockée | | | -36 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 923.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 779.00 | 178 534.00 | | 48 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 707.00 | 136 120.00 | | 69 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 928.00 | 42 414.00 | | -20 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 165.00 | 1 037 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 192.00 | | 67 719.00 | 979 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 712.00 | | | 62 712.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 832.00 | | | 62 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 832.00 | | | 134 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 016 564.00 | 1 016 564.00 | | 1 016 564.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 553.00 | 137 553.00 | | 137 553.00 |
VI Groupe et associés | 365 026.00 | 365 026.00 | | 365 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 026.00 | 1 035 026.00 | | 1 035 026.00 |
VW T.V.A. | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 929.00 | 592 929.00 | | 592 929.00 |