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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
AH Fonds commercial | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 456.00 | 450 537.00 | 96 919.00 | 547 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 879.00 | 466 414.00 | 123 465.00 | 589 879.00 |
BT Marchandises | 796 720.00 | 20 509.00 | 776 211.00 | 796 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 294.00 | 56 224.00 | 1 200 071.00 | 1 256 294.00 |
BZ Autres créances | 48 541.00 | | 48 541.00 | 48 541.00 |
CF Disponibilités | 123 398.00 | | 123 398.00 | 123 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 532.00 | | 48 532.00 | 48 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 485.00 | 76 733.00 | 2 196 753.00 | 2 273 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 365.00 | 543 146.00 | 2 320 218.00 | 2 863 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 271 037.00 | 244 548.00 | | 271 037.00 |
DH Report à nouveau | | -212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 839.00 | 26 702.00 | | 14 839.00 |
DL TOTAL (I) | 347 477.00 | 332 637.00 | | 347 477.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 678.00 | 320 489.00 | | 91 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 697.00 | 208 167.00 | | 218 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 957.00 | 1 127 781.00 | | 1 487 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 303.00 | 139 572.00 | | 143 303.00 |
EA Autres dettes | 11 105.00 | 5 045.00 | | 11 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 952 741.00 | 1 808 016.00 | | 1 952 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 218.00 | 2 160 654.00 | | 2 320 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 980.00 | 1 650 415.00 | | 1 717 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 762.00 | | 35 935.00 | 586 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 818.00 | 589 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 818.00 | 558 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 839.00 | | 35 935.00 | 555 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 274.00 | 49 958.00 | 32 818.00 | 449 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | 640.00 | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 537.00 | 49 317.00 | 32 818.00 | 445 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 710.00 | 20 509.00 | 3 710.00 | 3 710.00 |
6T Sur comptes clients | 55 098.00 | 8 064.00 | 6 938.00 | 55 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 808.00 | 28 573.00 | 10 649.00 | 58 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 808.00 | 28 573.00 | 10 649.00 | 78 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 573.00 | 10 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 957.00 | 1 487 957.00 | | 1 487 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 608.00 | 70 608.00 | | 70 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 721.00 | 1 186 721.00 | | 1 186 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 573.00 | 69 573.00 | | 69 573.00 |
VB T. V. A. | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 393.00 | 66 891.00 | 24 502.00 | 91 393.00 |
VI Groupe et associés | 218 697.00 | 8 438.00 | 210 259.00 | 218 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
VP Divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 039.00 | 1 353 368.00 | 3 671.00 | 1 357 039.00 |
VW T.V.A. | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 741.00 | 1 717 980.00 | 234 761.00 | 1 952 741.00 |