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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 023.00 | 53 043.00 | 27 979.00 | 81 023.00 |
AH Fonds commercial | 427 568.00 | | 427 568.00 | 427 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 305.00 | 297 083.00 | 51 221.00 | 348 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 750.00 | 351 122.00 | 1 168 628.00 | 1 519 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 538.00 | | 55 538.00 | 55 538.00 |
BZ Autres créances | 569 345.00 | | 569 345.00 | 569 345.00 |
CF Disponibilités | 1 431 064.00 | | 1 431 064.00 | 1 431 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 867.00 | | 2 074 867.00 | 2 074 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 617.00 | 351 122.00 | 3 243 495.00 | 3 594 617.00 |
CU Autres participations | 649 900.00 | | 649 900.00 | 649 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 767 088.00 | 505 817.00 | | 767 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 506.00 | 261 270.00 | | 410 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 979.00 | 775 473.00 | | 1 185 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 085.00 | 532 800.00 | | 508 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 068.00 | 445 315.00 | | 321 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 563.00 | 75 925.00 | | 80 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 037.00 | 142 628.00 | | 250 037.00 |
EA Autres dettes | 897 763.00 | 971 638.00 | | 897 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 516.00 | 2 168 306.00 | | 2 057 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 495.00 | 2 943 779.00 | | 3 243 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 872.00 | 1 660 263.00 | | 1 577 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 446 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 446 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 800.00 | |
GE Autres charges | | | 27 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 771.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 295.00 | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 666.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | 4 105.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 097.00 | 94 771.00 | | 153 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 601.00 | 2 140 805.00 | | 2 465 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 095.00 | 1 879 534.00 | | 2 055 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 506.00 | 261 270.00 | | 410 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 476.00 | -11 476.00 | | 11 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 668.00 | | 18 295.00 | 1 501 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 1 519 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | 349 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 591.00 | | | 508 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 420.00 | | 18 093.00 | 331 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 657.00 | | 202.00 | 661 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 535.00 | 25 800.00 | 213.00 | 325 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 347.00 | 10 696.00 | | 42 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 188.00 | 15 104.00 | 213.00 | 283 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 563.00 | 80 563.00 | | 80 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 037.00 | 250 037.00 | | 250 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 763.00 | 897 763.00 | | 897 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
UX Autres créances clients | 55 538.00 | 55 538.00 | | 55 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 085.00 | 28 441.00 | 122 501.00 | 508 085.00 |
VI Groupe et associés | 295 568.00 | 295 568.00 | | 295 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 345.00 | 569 345.00 | | 569 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 290.00 | 642 331.00 | 11 959.00 | 654 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 516.00 | 1 577 872.00 | 122 501.00 | 2 057 516.00 |