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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 811.00 | 3 000.00 | 3 811.00 | 6 811.00 |
AP Constructions | 89 020.00 | 66 161.00 | 22 858.00 | 89 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 075.00 | 174 680.00 | 34 394.00 | 209 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 853.00 | 285 776.00 | 129 077.00 | 414 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 669.00 | 529 619.00 | 201 050.00 | 730 669.00 |
BT Marchandises | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BZ Autres créances | 73 753.00 | | 73 753.00 | 73 753.00 |
CF Disponibilités | 152 083.00 | | 152 083.00 | 152 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 645.00 | | 265 645.00 | 265 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 314.00 | 529 619.00 | 466 695.00 | 996 314.00 |
CU Autres participations | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 268 964.00 | | | 268 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 199.00 | | | -78 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DL TOTAL (I) | 237 628.00 | | | 237 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 312.00 | | | 104 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 841.00 | | | 50 841.00 |
EA Autres dettes | 40 249.00 | | | 40 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 067.00 | | | 229 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 695.00 | | | 466 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 759.00 | | | 169 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 759.00 | | | 731 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 238.00 | | | 704 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 395.00 | 58 224.00 | | 471 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 395.00 | 58 224.00 | | 468 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 360.00 | 40 360.00 | | 40 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 313.00 | 45 005.00 | 59 308.00 | 104 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
VP Divers | 73 754.00 | | | 73 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 786.00 | 97 199.00 | 3 587.00 | 100 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 067.00 | 169 759.00 | 59 308.00 | 229 067.00 |