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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 546.00 | -65.00 | 1 481.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 161 997.00 | 38 722.00 | 123 275.00 | 161 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 165.00 | 5 643.00 | 20 522.00 | 26 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 862.00 | 81 277.00 | 6 585.00 | 87 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 547.00 | 127 188.00 | 318 359.00 | 445 547.00 |
BT Marchandises | 2 570 326.00 | | 2 570 326.00 | 2 570 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710 263.00 | 179 846.00 | 2 530 416.00 | 2 710 263.00 |
BZ Autres créances | 187 700.00 | | 187 700.00 | 187 700.00 |
CF Disponibilités | 63 831.00 | | 63 831.00 | 63 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 534 619.00 | 179 846.00 | 5 354 773.00 | 5 534 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 980 166.00 | 307 034.00 | 5 673 132.00 | 5 980 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 64 460.00 | 64 460.00 | | 64 460.00 |
DH Report à nouveau | 1 441 410.00 | 1 286 686.00 | | 1 441 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 136.00 | 154 724.00 | | 154 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 007.00 | 1 725 870.00 | | 1 880 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 814.00 | 620 926.00 | | 1 424 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 539.00 | 1 303 637.00 | | 728 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 514.00 | 1 459 217.00 | | 1 368 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 585.00 | 217 161.00 | | 173 585.00 |
EA Autres dettes | 97 673.00 | 121 195.00 | | 97 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 793 125.00 | 3 722 135.00 | | 3 793 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 673 132.00 | 5 448 005.00 | | 5 673 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 793 125.00 | 3 722 135.00 | | 3 793 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481 778.00 | 266 818.00 | | 481 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 584.00 | | 11 963.00 | 433 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 481.00 | | | 149 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 567.00 | | 11 457.00 | 264 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 536.00 | | 506.00 | 19 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 560.00 | 31 627.00 | | 95 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | 65.00 | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 079.00 | 31 562.00 | | 94 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 174.00 | | 5 327.00 | 185 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 174.00 | | 5 327.00 | 185 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 174.00 | | 5 327.00 | 185 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 514.00 | 1 368 514.00 | | 1 368 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 980.00 | 73 980.00 | | 73 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 673.00 | 97 673.00 | | 97 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
UX Autres créances clients | 2 710 263.00 | 2 710 263.00 | | 2 710 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 778.00 | 481 778.00 | | 481 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 036.00 | 943 036.00 | | 943 036.00 |
VI Groupe et associés | 728 539.00 | 728 539.00 | | 728 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 689.00 | 107 689.00 | | 107 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 004.00 | 2 918 004.00 | | 2 918 004.00 |
VW T.V.A. | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 125.00 | 3 793 125.00 | | 3 793 125.00 |