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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 655 531.00 | | 655 531.00 | 655 531.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 156.00 | 9 401.00 | 7 756.00 | 17 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 747.00 | 66 109.00 | 27 638.00 | 93 747.00 |
040 Immobilisations financières | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 779 720.00 | 75 510.00 | 704 210.00 | 779 720.00 |
060 Stock marchandises | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
072 Créances – Autres | 192 637.00 | | 192 637.00 | 192 637.00 |
084 Disponibilités | 122 003.00 | | 122 003.00 | 122 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 017.00 | | 320 017.00 | 320 017.00 |
110 Total général Actif | 1 099 737.00 | 75 510.00 | 1 024 227.00 | 1 099 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 311 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 625.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 398 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 670 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 024 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 996.00 | 256 389.00 | | 136 996.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -19 181.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 115.00 | 300 165.00 | | 269 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 40 730.00 | 2 469.00 | | 40 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 841.00 | 539 842.00 | | 456 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 036.00 | 85 295.00 | | 55 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 182.00 | 811.00 | | 2 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 201.00 | 279.00 | | 1 201.00 |
242 Autres charges externes. | 103 894.00 | 105 561.00 | | 103 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 439.00 | 4 268.00 | | 6 439.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 373.00 | 138 441.00 | | 133 373.00 |
252 Charges sociales | 65 696.00 | 44 080.00 | | 65 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 790.00 | 7 898.00 | | 10 790.00 |
262 Autres charges | 33 966.00 | 38 483.00 | | 33 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 576.00 | 425 116.00 | | 412 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 265.00 | 114 726.00 | | 44 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
294 Charges financières | 6 124.00 | 6 489.00 | | 6 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 418.00 | 193.00 | | 1 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | 26 749.00 | | 5 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 625.00 | 86 288.00 | | 36 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 764 308.00 | | | 764 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 412.00 | | | 15 412.00 |