| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 769.00 | -769.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 577.00 | 2 597.00 | 32 980.00 | 35 577.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BZ Autres créances | 272 970.00 | | 272 970.00 | 272 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 119.00 | | 294 119.00 | 294 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 696.00 | 2 597.00 | 327 099.00 | 329 696.00 |
CU Autres participations | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 006.00 | 225 883.00 | | 269 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 087.00 | 43 123.00 | | 29 087.00 |
DL TOTAL (I) | 309 094.00 | 280 006.00 | | 309 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 980.00 | 9 136.00 | | 8 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 031.00 | 4 203.00 | | 8 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995.00 | 12 448.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 005.00 | 25 787.00 | | 18 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 099.00 | 305 794.00 | | 327 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 730.00 | 1 973.00 | 5 702.00 | 3 730.00 |
FG Production vendue services | 3 610.00 | 54 575.00 | 58 185.00 | 3 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 339.00 | 56 548.00 | 63 887.00 | 7 339.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 696.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 38 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 029.00 | 38 000.00 | | 15 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 029.00 | 33 816.00 | | 15 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 12 079.00 | | 5 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 100.00 | 96 590.00 | | 87 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 013.00 | 53 467.00 | | 58 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 087.00 | 43 123.00 | | 29 087.00 |