| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 8 302.00 | 8 227.00 | 75.00 | 8 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 246.00 | 66 201.00 | 44.00 | 66 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 368.00 | 48 702.00 | 666.00 | 49 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 270.00 | | 43 270.00 | 43 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 859.00 | 125 782.00 | 160 077.00 | 285 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 406.00 | | 386 406.00 | 386 406.00 |
BZ Autres créances | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
CF Disponibilités | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 320.00 | | 458 320.00 | 458 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 180.00 | 125 782.00 | 618 398.00 | 744 180.00 |
CU Autres participations | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 390 782.00 | | | 390 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
DL TOTAL (I) | 431 404.00 | | | 431 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 082.00 | | | 139 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 994.00 | | | 186 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 398.00 | | | 618 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 994.00 | | | 186 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 859.00 | | | 285 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 315.00 | | | 106 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 917.00 | | | 123 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 626.00 | | | 55 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 612.00 | 1 169.00 | | 124 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 961.00 | 1 169.00 | | 121 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
UX Autres créances clients | 386 406.00 | | | 386 406.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VP Divers | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 582.00 | 422 488.00 | 4 094.00 | 426 582.00 |
VW T.V.A. | 110 089.00 | 110 089.00 | | 110 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 994.00 | 186 994.00 | | 186 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
ST Autres comptes | 122 053.00 | | | 122 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 851.00 | | | 168 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 178.00 | | | 96 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 230.00 | | | 208 230.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |