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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 044.00 | 384 658.00 | 90 386.00 | 475 044.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642 237.00 | 2 453 071.00 | 189 167.00 | 2 642 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 548.00 | 279 941.00 | 47 607.00 | 327 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 136 465.00 | 4 797 613.00 | 338 851.00 | 5 136 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 558.00 | | 397 558.00 | 397 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 958.00 | | 1 684 958.00 | 1 684 958.00 |
BZ Autres créances | 2 963 617.00 | | 2 963 617.00 | 2 963 617.00 |
CF Disponibilités | 813 498.00 | | 813 498.00 | 813 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 853.00 | | 61 853.00 | 61 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 942 203.00 | | 5 942 203.00 | 5 942 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 078 711.00 | 4 797 613.00 | 6 281 097.00 | 11 078 711.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 329 944.00 | 1 329 944.00 | | 1 329 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 754 185.00 | | | 1 754 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 941.00 | | | 397 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DL TOTAL (I) | 4 201 941.00 | | | 4 201 941.00 |
DP Provisions pour risques | 43.00 | | | 43.00 |
DR TOTAL (IV) | 43.00 | | | 43.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 677.00 | | | 864 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 402.00 | | | 1 181 402.00 |
EA Autres dettes | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 573.00 | | | 2 070 573.00 |
ED (V) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 281 097.00 | | | 6 281 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 573.00 | | | 2 070 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 855 526.00 | 1 855 526.00 | |
FD Production vendue biens | | 13 986 953.00 | 13 986 953.00 | |
FG Production vendue services | 7 612.00 | 237 394.00 | 245 006.00 | 7 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 612.00 | 16 079 873.00 | 16 087 485.00 | 7 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 189 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 175 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 950 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 166.00 | |
GE Autres charges | | | 9 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 140 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 728.00 | | | 79 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -323 217.00 | | | -323 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 215 314.00 | | | 16 215 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 817 372.00 | | | 15 817 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 941.00 | | | 397 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 962 918.00 | | 183 452.00 | 4 962 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 329 944.00 | | | 1 329 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 905.00 | 5 136 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 329 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 905.00 | 2 969 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 466.00 | | 22 578.00 | 802 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 914.00 | | 160 777.00 | 2 818 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 595.00 | | 97.00 | 11 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 656 926.00 | 150 166.00 | 9 479.00 | 4 656 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 329 944.00 | | | 1 329 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 840.00 | 27 818.00 | | 706 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 620 142.00 | 122 348.00 | 9 479.00 | 2 620 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 162.00 | 43.00 | 1 162.00 | 1 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162.00 | 43.00 | 1 162.00 | 1 162.00 |
UG ‐ Financières | | 43.00 | 1 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 677.00 | 864 677.00 | | 864 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 139.00 | 641 139.00 | | 641 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 330.00 | 490 330.00 | | 490 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 958.00 | 1 684 958.00 | | 1 684 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VB T. V. A. | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
VC Groupe et associés | 1 272 572.00 | 1 272 572.00 | | 1 272 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 629 176.00 | 1 629 176.00 | | 1 629 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 853.00 | 61 853.00 | | 61 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 721 120.00 | 4 710 429.00 | 10 692.00 | 4 721 120.00 |
VW T.V.A. | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 573.00 | 2 070 573.00 | | 2 070 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 831.00 | | | 48 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 484 943.00 | | | 484 943.00 |
ST Autres comptes | 397 283.00 | | | 397 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 391 438.00 | | | 391 438.00 |
YT Sous‐traitance | 8 756 837.00 | | | 8 756 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 296.00 | | | 145 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 589.00 | | | 83 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 959.00 | | | 344 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 412.00 | | | 491 412.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 175 797.00 | | | 10 175 797.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |