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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AH Fonds commercial | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
AN Terrains | 31 753.00 | 21 938.00 | 9 814.00 | 31 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 354.00 | 231 200.00 | 57 154.00 | 288 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 487.00 | 93 177.00 | 17 309.00 | 110 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 154.00 | 348 354.00 | 95 800.00 | 444 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
BN En cours de production de biens | 74 806.00 | | 74 806.00 | 74 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 171.00 | 13 631.00 | 376 540.00 | 390 171.00 |
BZ Autres créances | 51 341.00 | | 51 341.00 | 51 341.00 |
CF Disponibilités | 204 133.00 | | 204 133.00 | 204 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 648.00 | 13 631.00 | 734 017.00 | 747 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 802.00 | 361 985.00 | 829 817.00 | 1 191 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
DG Autres réserves | 335 705.00 | 302 627.00 | | 335 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 524.00 | 147 364.00 | | 77 524.00 |
DL TOTAL (I) | 530 728.00 | 567 490.00 | | 530 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 969.00 | 28 771.00 | | 34 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 38.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 977.00 | 179 224.00 | | 184 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 989.00 | 132 574.00 | | 73 989.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 627.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 089.00 | 341 233.00 | | 299 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 817.00 | 908 723.00 | | 829 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 581.00 | 326 888.00 | | 277 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 416.00 | | 28 071.00 | 423 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 333.00 | 444 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 333.00 | 430 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 855.00 | | 28 071.00 | 409 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 626.00 | 33 630.00 | 4 902.00 | 319 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 587.00 | 33 630.00 | 4 902.00 | 317 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 180.00 | | 548.00 | 14 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 180.00 | | 548.00 | 14 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 180.00 | | 548.00 | 14 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 977.00 | 184 977.00 | | 184 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 374 914.00 | 374 914.00 | | 374 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VB T. V. A. | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 969.00 | 18 086.00 | 16 883.00 | 34 969.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 383.00 | 444 383.00 | | 444 383.00 |
VW T.V.A. | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 464.00 | 277 581.00 | 16 883.00 | 294 464.00 |