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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 966.00 | 22 821.00 | 145.00 | 22 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 262.00 | 62 796.00 | 37 466.00 | 100 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 178.00 | 85 617.00 | 1 743 561.00 | 1 829 178.00 |
BT Marchandises | 160 083.00 | | 160 083.00 | 160 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
BZ Autres créances | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CF Disponibilités | 78 409.00 | | 78 409.00 | 78 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 855.00 | | 282 855.00 | 282 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 033.00 | 85 617.00 | 2 026 416.00 | 2 112 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 400.00 | 120 400.00 | | 120 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
DG Autres réserves | 819 781.00 | 779 888.00 | | 819 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 396.00 | 39 894.00 | | 54 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 618.00 | 952 221.00 | | 1 006 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 422.00 | 858 558.00 | | 747 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 621.00 | 74 809.00 | | 73 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 104.00 | 154 471.00 | | 177 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 460.00 | 21 706.00 | | 21 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 799.00 | 1 109 736.00 | | 1 019 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 416.00 | 2 061 958.00 | | 2 026 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 177.00 | 362 122.00 | | 380 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 479.00 | | 672.00 | 1 830 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 973.00 | 1 829 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 853.00 | 123 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 479.00 | | 602.00 | 124 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 70.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 325.00 | 18 145.00 | 1 853.00 | 69 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 325.00 | 18 145.00 | 1 853.00 | 69 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 104.00 | 177 104.00 | | 177 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 422.00 | 107 992.00 | 422 997.00 | 747 422.00 |
VI Groupe et associés | 73 621.00 | 73 621.00 | | 73 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 136.00 | | | 111 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 607.00 | 380 177.00 | 422 997.00 | 1 019 607.00 |