| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AN Terrains | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AP Constructions | 23 400.00 | 7 731.00 | 15 668.00 | 23 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 486.00 | 6 260.00 | 14 226.00 | 20 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 724.00 | 63 389.00 | 131 334.00 | 194 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 759.00 | 77 381.00 | 195 377.00 | 272 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 537.00 | 529.00 | 66 007.00 | 66 537.00 |
BZ Autres créances | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
CF Disponibilités | 116 253.00 | | 116 253.00 | 116 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 811.00 | 529.00 | 206 282.00 | 206 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 571.00 | 77 911.00 | 401 659.00 | 479 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 287 602.00 | | | 287 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
DL TOTAL (I) | 325 849.00 | | | 325 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 810.00 | | | 75 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 659.00 | | | 401 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 810.00 | | | 75 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 628.00 | | 540 628.00 | 540 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 628.00 | | 540 628.00 | 540 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 830.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 447.00 | | | 541 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 758.00 | | 78 096.00 | 194 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 16 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 272 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 678.00 | | 62 532.00 | 178 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 080.00 | | 64.00 | 16 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 550.00 | 27 830.00 | | 49 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 550.00 | 27 830.00 | | 49 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 279.00 | | 750.00 | 1 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 279.00 | | 750.00 | 1 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 279.00 | | 750.00 | 1 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
UX Autres créances clients | 65 901.00 | 65 901.00 | | 65 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VI Groupe et associés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 622.00 | 90 558.00 | 12 064.00 | 102 622.00 |
VW T.V.A. | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 810.00 | 75 810.00 | | 75 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
ST Autres comptes | 71 065.00 | | | 71 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
YT Sous‐traitance | 198 987.00 | | | 198 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 426.00 | | | 104 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 542.00 | | | 306 542.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |