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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 900.00 | 14 849.00 | 27 051.00 | 41 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | 14 849.00 | 65 151.00 | 80 000.00 |
BT Marchandises | 78 384.00 | | 78 384.00 | 78 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BZ Autres créances | 43 041.00 | | 43 041.00 | 43 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 67 279.00 | | 67 279.00 | 67 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 750.00 | | 290 750.00 | 290 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 750.00 | 14 849.00 | 355 901.00 | 370 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 227 393.00 | 226 313.00 | | 227 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 263.00 | 1 080.00 | | -4 263.00 |
DL TOTAL (I) | 231 600.00 | 235 863.00 | | 231 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 660.00 | 80 186.00 | | 61 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693.00 | 8 983.00 | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 391.00 | 43 917.00 | | 39 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 998.00 | 13 105.00 | | 10 998.00 |
EA Autres dettes | 10 559.00 | 10 654.00 | | 10 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 301.00 | 156 845.00 | | 124 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 901.00 | 392 709.00 | | 355 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 736.00 | | 130 736.00 | 130 736.00 |
FG Production vendue services | 50 423.00 | | 50 423.00 | 50 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 159.00 | | 181 159.00 | 181 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 944.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 944.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -944.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 591.00 | 188 072.00 | | 181 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 854.00 | 186 992.00 | | 185 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 263.00 | 1 080.00 | | -4 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 949.00 | 2 900.00 | | 11 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 949.00 | 2 900.00 | | 11 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
UX Autres créances clients | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 660.00 | 18 746.00 | 42 915.00 | 61 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 301.00 | 81 387.00 | 42 915.00 | 124 301.00 |