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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939.00 | 1 555.00 | 384.00 | 1 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 858.00 | 1 624 090.00 | 345 768.00 | 1 969 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 579.00 | | 75 579.00 | 75 579.00 |
BZ Autres créances | 25 807.00 | | 25 807.00 | 25 807.00 |
CF Disponibilités | 143 030.00 | | 143 030.00 | 143 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 239.00 | | 245 239.00 | 245 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 098.00 | 1 624 090.00 | 591 008.00 | 2 215 098.00 |
CU Autres participations | 1 944 000.00 | 1 614 000.00 | 329 999.00 | 1 944 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 008.00 | | | 260 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 076.00 | | | -402 076.00 |
DL TOTAL (I) | 77 931.00 | | | 77 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 673.00 | | | 95 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 263.00 | | | 132 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542.00 | | | 542.00 |
EA Autres dettes | 280 391.00 | | | 280 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 076.00 | | | 513 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 008.00 | | | 591 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 972.00 | | | 107 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 583.00 | | 79 583.00 | 79 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 583.00 | | 79 583.00 | 79 583.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 370 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 422.00 | | | 80 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 499.00 | | | 482 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 076.00 | | | -402 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 025.00 | | | 1 971 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 969 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959 384.00 | | | 1 959 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 559.00 | 588.00 | 1 057.00 | 10 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024.00 | 588.00 | 1 057.00 | 2 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 655.00 | 82 202.00 | 245 515.00 | 412 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 580.00 | | | 75 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 617.00 | 20 966.00 | 74 651.00 | 95 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 270.00 | 102 210.00 | 5 060.00 | 107 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 077.00 | 107 972.00 | 320 166.00 | 513 077.00 |