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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 248.00 | 2 748.00 | 1 500.00 | 4 248.00 |
AP Constructions | 153 505.00 | 123 642.00 | 29 863.00 | 153 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 893.00 | 140 850.00 | 2 042.00 | 142 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 624.00 | 59 499.00 | 17 126.00 | 76 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 086.00 | 330 689.00 | 68 397.00 | 399 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
BT Marchandises | 9 321.00 | 3 059.00 | 6 261.00 | 9 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
BZ Autres créances | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
CF Disponibilités | 208 717.00 | | 208 717.00 | 208 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 815.00 | 3 059.00 | 290 755.00 | 293 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 901.00 | 333 749.00 | 359 152.00 | 692 901.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 134 255.00 | | | 134 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
DL TOTAL (I) | 189 316.00 | | | 189 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 428.00 | | | 113 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 836.00 | | | 169 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 152.00 | | | 359 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 836.00 | | | 169 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 920.00 | | 19 167.00 | 379 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 698.00 | | 1 500.00 | 6 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 355.00 | | 12 667.00 | 360 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 866.00 | | 5 000.00 | 12 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 943.00 | 16 746.00 | | 313 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 938.00 | 760.00 | | 5 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 005.00 | 15 986.00 | | 308 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 779.00 | | 53 779.00 | 53 779.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | 3 059.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 3 059.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 279.00 | 3 059.00 | 57 279.00 | 57 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 059.00 | 3 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
UX Autres créances clients | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VB T. V. A. | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 428.00 | 83 070.00 | 24 748.00 | 113 428.00 |
VI Groupe et associés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 544.00 | 43 799.00 | 9 745.00 | 53 544.00 |
VW T.V.A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 836.00 | 139 478.00 | 24 748.00 | 169 836.00 |