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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 910.00 | 87 477.00 | 15 434.00 | 102 910.00 |
AP Constructions | 81 825.00 | 52 859.00 | 28 966.00 | 81 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 717.00 | 464 720.00 | 198 997.00 | 663 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027 212.00 | 1 293 455.00 | 733 757.00 | 2 027 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 165.00 | 1 898 511.00 | 977 653.00 | 2 876 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 376.00 | | 273 376.00 | 273 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 801.00 | | 677 801.00 | 677 801.00 |
BZ Autres créances | 371 356.00 | | 371 356.00 | 371 356.00 |
CF Disponibilités | 1 255 734.00 | | 1 255 734.00 | 1 255 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 275.00 | | 2 604 275.00 | 2 604 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 440.00 | 1 898 511.00 | 3 581 929.00 | 5 480 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 577.00 | | | 968 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 578.00 | | | 1 012 578.00 |
DP Provisions pour risques | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 391.00 | | | 237 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 041.00 | | | 243 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 020.00 | | | 1 210 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 314.00 | | | 1 058 314.00 |
EA Autres dettes | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 310.00 | | | 2 326 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 929.00 | | | 3 581 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 310.00 | | | 2 326 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 341 487.00 | | 11 341 487.00 | 11 341 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 341 487.00 | | 11 341 487.00 | 11 341 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 430 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 723 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 650 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 307.00 | |
GE Autres charges | | | -7 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 870 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 171.00 | | | 89 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 848.00 | | | -14 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 928.00 | | | 213 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 283.00 | | | 366 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 435 401.00 | | | 11 435 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 466 824.00 | | | 10 466 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 577.00 | | | 968 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 220.00 | | 181 419.00 | 2 929 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 474.00 | 2 876 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 474.00 | 2 772 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 782.00 | | 4 128.00 | 98 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829 938.00 | | 177 291.00 | 2 829 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 347.00 | 208 995.00 | 231 831.00 | 1 921 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 717.00 | 19 760.00 | | 67 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 630.00 | 189 236.00 | 231 831.00 | 1 853 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 176.00 | 7 804.00 | | 11 176.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 280.00 | 194 424.00 | 156 663.00 | 205 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 280.00 | 194 424.00 | 156 663.00 | 205 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 020.00 | 1 210 020.00 | | 1 210 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 179.00 | 584 179.00 | | 584 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 781.00 | 262 781.00 | | 262 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 677 801.00 | 677 801.00 | | 677 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VB T. V. A. | 200 508.00 | 200 508.00 | | 200 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 640.00 | 143 640.00 | | 143 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 665.00 | 1 075 165.00 | 500.00 | 1 075 665.00 |
VW T.V.A. | 194 475.00 | 194 475.00 | | 194 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 310.00 | 2 326 310.00 | | 2 326 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 967.00 | | | 54 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 587.00 | | | 120 587.00 |
ST Autres comptes | 1 317 583.00 | | | 1 317 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
YT Sous‐traitance | 3 759 406.00 | | | 3 759 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 524 131.00 | | | 524 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 415.00 | | | 85 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 382.00 | | | 140 382.00 |
ZE Dividendes | 1 195 824.00 | | | 1 195 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 723 555.00 | | | 5 723 555.00 |