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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 201.00 | 3 275.00 | 32 927.00 | 36 201.00 |
040 Immobilisations financières | 97 051.00 | | 97 051.00 | 97 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 253.00 | 3 275.00 | 129 978.00 | 133 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 054.00 | | 56 054.00 | 56 054.00 |
072 Créances – Autres | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 463 271.00 | | 1 463 271.00 | 1 463 271.00 |
084 Disponibilités | 55 555.00 | | 55 555.00 | 55 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 578 594.00 | | 1 578 594.00 | 1 578 594.00 |
110 Total général Actif | 1 711 847.00 | 3 275.00 | 1 708 572.00 | 1 711 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 783 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 896 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 688 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 708 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 272.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 94 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 800.00 | 389 000.00 | | 291 800.00 |
230 Autres produits | 2 927.00 | 6 846.00 | | 2 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 727.00 | 395 846.00 | | 294 727.00 |
242 Autres charges externes. | 24 170.00 | 37 374.00 | | 24 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 084.00 | 10 766.00 | | 14 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 785.00 | 93 649.00 | | 93 785.00 |
252 Charges sociales | 57 849.00 | 50 696.00 | | 57 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 012.00 | 444.00 | | 2 012.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 900.00 | 192 930.00 | | 191 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 827.00 | 202 916.00 | | 102 827.00 |
280 Produits financiers | 1 507.00 | 532.00 | | 1 507.00 |
290 Produits exceptionnels | 905 905.00 | 192 287.00 | | 905 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 429.00 | 2 400.00 | | 58 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 891.00 | 57 223.00 | | 54 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 896 920.00 | 336 111.00 | | 896 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 893.00 | | | 177 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 925 658.00 | | | 1 925 658.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 881 018.00 | | | 1 881 018.00 |