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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 119 269.00 | 69 675.00 | 49 594.00 | 119 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 732.00 | 8 210.00 | 1 522.00 | 9 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 094.00 | 121 053.00 | 7 041.00 | 128 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 639.00 | 201 270.00 | 269 369.00 | 470 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BT Marchandises | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 182.00 | | 55 182.00 | 55 182.00 |
BZ Autres créances | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 080.00 | | 238 080.00 | 238 080.00 |
CF Disponibilités | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 088.00 | | 382 088.00 | 382 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 727.00 | 201 270.00 | 651 457.00 | 852 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 700.00 | | | 309 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
DG Autres réserves | 65 896.00 | | | 65 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
DL TOTAL (I) | 433 065.00 | | | 433 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 885.00 | | | 141 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 392.00 | | | 218 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 457.00 | | | 651 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 896.00 | | | 189 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 198.00 | | 3 442.00 | 467 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 331.00 | | | 212 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 755.00 | | 3 340.00 | 253 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | 102.00 | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 170.00 | 14 100.00 | | 187 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 838.00 | 14 100.00 | | 184 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 55 182.00 | | | 55 182.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 740.00 | 4 244.00 | 28 496.00 | 32 740.00 |
VI Groupe et associés | 141 796.00 | 141 796.00 | | 141 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 485.00 | 61 485.00 | | 61 485.00 |
VW T.V.A. | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 392.00 | 189 896.00 | 28 496.00 | 218 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 909.00 | | | -2 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
ST Autres comptes | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 961.00 | | | 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 331.00 | | | -2 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 681.00 | | | 137 681.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 352.00 | | | 53 352.00 |