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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 860.00 | 9 159.00 | 43 701.00 | 52 860.00 |
AH Fonds commercial | 395 002.00 | | 395 002.00 | 395 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
AN Terrains | 2 143 393.00 | 535 914.00 | 1 607 478.00 | 2 143 393.00 |
AP Constructions | 2 731 617.00 | 1 332 115.00 | 1 399 501.00 | 2 731 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 880.00 | 304 814.00 | 129 066.00 | 433 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 710.00 | 367 468.00 | 161 242.00 | 528 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 354 700.00 | 2 584 653.00 | 3 770 047.00 | 6 354 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 705.00 | 72 907.00 | 288 798.00 | 361 705.00 |
BZ Autres créances | 74 838.00 | | 74 838.00 | 74 838.00 |
CF Disponibilités | 431 126.00 | | 431 126.00 | 431 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 357.00 | | 74 357.00 | 74 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 027.00 | 72 907.00 | 869 120.00 | 942 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 296 728.00 | 2 657 560.00 | 4 639 168.00 | 7 296 728.00 |
CU Autres participations | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 080.00 | | | 1 006 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
DG Autres réserves | 850 786.00 | | | 850 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 971.00 | | | 126 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 032.00 | | | 2 062 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231 255.00 | | | 2 231 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 383.00 | | | 107 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 830.00 | | | 145 830.00 |
EA Autres dettes | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 422.00 | | | 67 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 135.00 | | | 2 577 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 639 168.00 | | | 4 639 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 630.00 | | | 809 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 485.00 | | | 83 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 152 896.00 | | 359 826.00 | 6 152 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | 4 848.00 | 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 005.00 | 47 017.00 | 6 354 700.00 | 111 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 928.00 | 483 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 536.00 | 29 088.00 | 5 866 808.00 | 110 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 367.00 | | 41 603.00 | 459 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 688 749.00 | | 317 683.00 | 5 688 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 778.00 | | 539.00 | 4 778.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 547.00 | 328 123.00 | 47 017.00 | 2 303 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 608.00 | 13 660.00 | 17 928.00 | 48 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254 939.00 | 314 463.00 | 29 089.00 | 2 254 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 383.00 | 107 383.00 | | 107 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 831.00 | 145 831.00 | | 145 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 422.00 | 67 422.00 | | 67 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
UX Autres créances clients | 361 705.00 | 361 705.00 | | 361 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 486.00 | 83 486.00 | | 83 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 770.00 | 382 938.00 | 1 283 723.00 | 2 147 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 211.00 | | | 439 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 839.00 | 74 839.00 | | 74 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 164.00 | 510 902.00 | 2 262.00 | 513 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 461.00 | 809 630.00 | 1 283 723.00 | 2 574 461.00 |